公告日期：2024-04-09

债券代码：115257 债券简称：23诚通05

债券代码：115258 债券简称：23诚通06

中国诚通控股集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债
券（第三期）2024年付息公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要内容提示：

债权登记日：2024 年 4 月 16 日

债券付息日：2024 年 4 月 17 日

由中国诚通控股集团有限公司（以下简称“本公司”或“发行人”）于2023年4月17日发行的中国诚通控股集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）将于2024年4月17日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至期后的第一个交易日）开始支付自2023年4月17日至2024年4月16日期间（以下简称“本计息期”）的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：中国诚通控股集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）。

2、债券简称：品种一债券简称为“23诚通05”，品种二债券简称为“23诚通06”。

3、债券代码：品种一债券代码为“115257”，品种二债券代码为“115258”。
4、发行人：中国诚通控股集团有限公司。

5、发行总额：“23诚通05”为人民币29亿元，“23诚通06”为人民币11亿元。

6、债券期限：“23诚通05”为5（3+2）年期，“23诚通06”为10年期。

7、票面利率：本期债券为固定利率债券，在本期债券存续期内“23诚通05”
票面利率为3.25%，“23诚通06”票面利率为3.80%。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

8、计息期限及付息日：本期债券品种一的计息期限自2023年4月17日至2028年4月16日，付息日为2024年至2028年每年4月17日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）；本期债券品种二的计息期限自2023年4月17日至2033年4月16日，付息日为2024年至2033年每年4月17日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

二、本期债券本年度付息兑付情况

1、本年度计息期限：2023年4月17日至2024年4月16日。

2、票面利率及付息金额：按照《中国诚通控股集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）票面利率公告》，“23诚通05”票面利率（计息年利率）为3.25%，每手“23诚通05”（面值1,000元）派发利息为人民币32.50元（含税）；“23诚通06”票面利率（计息年利率）为3.80%，每手“23诚通06”（面值1,000元）派发利息为人民币38.00元（含税）。

3、债权登记日：2024年4月16日。截至该日收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。

4、付息日：2024年4月17日（遇国家法定节假日及公休日顺延至其后的第一个工作日）。

三、付息办法

（一）本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期债券付息日 2 个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户。

（二）中国证券登记结算上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债
券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。

四、关于本期债券企业债券利息所得税的征收

（一）关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》等相关法规和文件的规定，本期债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳企业债券利息个人所得税。本期债券发行人已在本期债券募集说明书中对上述规定予以明确说明。

按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通……
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