公告日期:2024-02-07
证券代码:603529 证券简称:爱玛科技 公告编号:2024-007
转债代码:113666 转债简称:爱玛转债
爱玛科技集团股份有限公司
关于“爱玛转债”2024 年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
可转债付息债权登记日:2024 年 2 月 22 日
可转债除息日:2024 年 2 月 23 日
可转债兑息日:2024 年 2 月 23 日
爱玛科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 2 月 23 日发行
的可转换公司债券(以下简称“可转债”或“爱玛转债”)将于 2024 年 2 月 23
日开始支付自 2023 年 2 月 23 日至 2024 年 2 月 22 日期间的利息。根据公司《可
转债募集说明书》有关条款的规定,现将有关事项公告如下:
一、可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准爱玛科技集团股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]3038 号)核准,公司于 2023 年 2 月
23 日公开发行了 2,000 万张可转债,每张面值为人民币 100 元,发行总额为人
民币 20 亿元,期限 6 年,票面利率为第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、
第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。
经上海证券交易所自律监管决定书[2023]41 号文同意,公司本次发行的 20
亿元可转债于 2023 年 3 月 20 日在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“爱玛转
债”,债券代码“113666”。
公司本次发行的“爱玛转债”自 2023 年 9 月 1 日起可转换为公司股份,初
始转股价格为 61.29 元/股。因公司实施 2022 年年度权益分派,“爱玛转债”转
股价格于 2023 年 5 月 19 日起调整为 39.99 元/股;因公司实施 2023 年半年度权
益分派,“爱玛转债”的转股价格于 2023 年 9 月 22 日起调整为 39.64 元/股。
二、本次付息方案
根据公司《可转换公司债券募集说明书》的约定,本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利息。具体如下:
(一)年利息的计算
年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为:
I=B×i
其中,I 为年利息额;B 为本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转债票面总金额;i 为可转债的当年票面利率。
(二)付息方式
1、本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日。
2、付息日:每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
3、付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的 5 个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转债,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
4、在本次发行的可转债到期日之后的 5 个交易日内,公司将偿还所有到期未转股的可转债本金及最后一年利息。
5、可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
(三)付息方案
按照公司《可转换公司债券募集说明书》相关条款的规定,“爱玛转债”第
一年(2023 年 2 月 23 日至 2024 年 2 月 22 日)票面利率为 0.30%,即每张“爱
玛转债”(面值 100 元)派发利息为人民币 0.30 元(含税)。
三、付息债权登记日、除息日和兑息日
可转债付息债权登记日:2024 年 2 月 22 日
可转债除息日:2024 年 2 月 23 日
可转债兑息日:2024 年 2 月 23 日
四、付息对象
本次付息对象为截止 2024 年 2 月 22 日上海证券交易所收市后,在中国证券
登记结算有限公司上海分公司登记在册的全体“爱玛转债”持有人。
五、本次付息方法
(一)本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议,委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司……
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