公告日期：2023-07-31

证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2023-056
转债代码：113654 转债简称：永 02 转债

杭州永创智能设备股份有限公司

关于“永 02 转债”2023 年付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

“永 02 转债”付息债权登记日：2023 年 8 月 3 日

“永 02 转债”除息日：2023 年 8 月 4 日

“永 02 转债”兑息日: 2023 年 8 月 4 日

杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022
年 8 月 4 日发行的 2022 年可转换公司债券(以下简称“永 02 转债”)将于 2023
年 8 月 4 日开始支付自 2022 年 8 月 4 日至 2023 年 8 月 3 日期间的利息。根据本
公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称（全称）：杭州永创智能设备股份有限公司 2022 年可转换公司
债券

2、债券简称：永 02 转债

3、债券代码：113654

4、债券类型：可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券

5、债券发行规模：61,054.70 万元（610.5470 万张、61.0547 万手）
6、可转换公司债券存续期限：2022 年 8 月 4 日至 2028 年 8 月 3 日(6 年)
7、可转换公司债券利率：第一年 0.30%、第二年 0.40%、第三年 1.00%、第
四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。


8、还本付息的期限和方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

（1）年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：年利息额；

B：本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；

i：可转债的当年票面利率。

（2）付息方式

①本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。

②付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的 5 个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向可转债持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

④可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

9、转股期限

本次发行的可转债转股期自发行结束之日（T+4 日，2022 年 8 月 10 日，即
募集资金划至公司账户之日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止
（即 2023 年 2 月 10 日至 2028 年 8 月 3 日止）。

10、转股价格：初始转股价为 14.07 元/股，因实施 2022 年度利润分配方
案，公司对转股价进行了调整，目前转股价为 13.94 元/股。

11、信用评级情况：公司主体信用等级为 AA-，本次可转债的债券信用等

12、信用评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司。

13、担保事项：本次发行的可转债不提供担保。

14、上市时间和地点：2022 年 9 月 1 日在上海证券交易所上市

15、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）。

二、本次付息方案

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，本次付息为“永02 转债”第一年付息，本计息年度票面利率为 0.3%（含税），即每张面值 100元人民币可转债兑息金额为 0.30 元人民币（含税）。

三、付息债权登记日、付息日和兑息发放日

1、“永 02 转债”付息债权登记日：2023 年 8 月 3 日

2、“……
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