公告日期：2024-07-02

证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2024-042
转债代码：113646 转债简称：永吉转债

贵州永吉印务股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 累计转股情况：“永吉转债”自2022年10月20日开始转股，截至2024年6月30日，累计共有人民币7,754,000.00元“永吉转债”已转换成公司股票，累计转股数量为911,715股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.2176%。

● 未转股可转债情况：截至2024年6月30日，尚未转股的“永吉转债”金额为人民币138,114,000.00元，占可转债发行总量的94.6842%。

● 本季度转股情况：自2024年4月1日至2024年6月30日，共有46,000.00元“永吉转债”转换成公司股票，本期因转股形成的股份数量为5,583股。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2509号文核准，贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日公开发行了1,458,680张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额14,586.80万元。本次发行的可转债票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.50%；期限为自发行之日起六年，即2022年4月14日至2028年4月13日。
经上海证券交易所自律监管决定书[2022]131号文同意，公司14,586.80万元可转换公司债券于2022年5月17日起在上海交易所挂牌交易，债券简称“永吉转债”，债券代码“113646”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《贵州永吉印务股份有
限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，永吉转债自2022年10月20日起可转换为本公司股份，初始转股价格为8.76元/股，最新转股价格为8.18元/股。转股价格调整情况如下：

1、因公司实施2022年半年度权益分派方案，转股价格自2022年9月30日起调整为8.51元/股。

2、因公司实施2022年年度权益分派方案，转股价格自2023年5月31日起调整为8.26元/股。

3、因公司实施2023年年度权益分派方案，转股价格自2024年6月3日起调整为8.18元/股。

二、可转债本次转股情况

“永吉转债”自2022年10月20日开始转股，2024年4月1日至2024年6月30日，共有46,000.00元“永吉转债”转换成公司股票，本期因转股形成的股份数量为5,583股。

截至2024年6月30日，累计共有人民币7,754,000.00元“永吉转债”已转换成公司股票，累计转股数量为911,715股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.2176%。

截 至 2024 年 6 月 30 日 ， 尚 未 转 股 的 “ 永 吉 转 债 ” 金 额 为 人 民 币
138,114,000.00元，占可转债发行总量的94.6842%。

三、股本变动情况

单位：股

变动前 变动后

股份类别 本次变动数

（2024 年 3 月 31 日） （2024 年 6 月 30 日）

有限售条件流通股 4,203,200 -1,751,600 2,451,600

无限售条件流通股 415,777,332 1,757,183 417,534,515

总股本 419,980,532 5,583 419,986,115

注：有限售条件流通股变动原因：由于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分
第一个限售期解除限售，该部分股票于2024年4月30日上市流通。

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