公告日期：2024-01-03

证券代码：603689 证券简称：皖天然气 公告编号：2024-001

债券代码：113631 债券简称：皖天转债



安徽省天然气开发股份有限公司



可转债转股结果暨股份变动公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



●转股情况：“皖天转债”自2022年5月12日进入转股期，截至2023年12月31日，累计转股金额377,000元，因转股形成的股份数量为48,470股，占可转债转股前本公司已发行股份总额的0.0103%。自2023年10月1日至2023年12月31日期间，累计已有人民币面值总额为249,000元的“皖天转债”转换成公司普通股股票，累计转股数量为32,936股，占可转债转股前本公司已发行股份总额的

0.0070%。



●未转股可转债情况：截至2023年12月31日，“皖天转债”尚有

929,623,000元未转股，占“皖天转债”发行总量的99.9595%。



一、可转债发行上市概况



经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省天然气开发股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕2733号）核准，安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月8日公开发行了930万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额9.30亿元。



本次发行的可转换公司债券已于2021年12月10日在上海证券交易所上市交易，债券简称“皖天转债”，债券代码“113631”。



“皖天转债”存续起止日期为2021年11月8日至2027年11月7日，转股起止日期为2022年5月12日至2027年11月7日，初始转股价格为11.12元/股。历次转股价格调整情况如下：



因公司实施2021年度权益分派，自2022年6月29日起，转股价格变为7.81元/股，具体内容详见《安徽天然气开发股份有限公司关于根据权益分派调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2022-042）。





因公司登记完毕2022年限制性股票激励计划，自2023年2月22日起，转股价 格变为7.76元/股，具体内容详见《安徽天然气开发股份有限公司关于“皖天转 债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-013）。



因公司实施2022年度权益分派，自2023年6月5日起，转股价格变为7.56元/ 股，具体内容详见《安徽天然气开发股份有限公司关于根据权益分派调整可转 换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2023-033）。



二、可转债本次转股情况



公司本次发行的“皖天转债”转股期为2022年5月12日至2027年11月7日。 自2022年5月12日至2023年12月31日期间，累计转股金额377,000元，因转股形 成的股份数量为48,470股，占可转债转股前本公司已发行股份总额的0.0103%。

自2023年10月1日至2023年12月31日期间，累计已有人民币面值总额为

249,000元的“皖天转债”转换成公司普通股股票，累计转股数量为32,936股， 占可转债转股前本公司已发行股份总额的0.0070%。



尚未转股的“皖天转债”人民币面值总额为929,623,000元未转股，占“皖 天转债”发行总量的99.9595%。



三、股本变动情况



单位：股



变动前 变动后



股份类别 可转债转股增减



（2023 年 9 月 30 日） （2023 年 12 月 31 日）



有限售条



7,816,000 0 7,816,000



件流通股

无限售条



470,416,394 32,936 470,449,330



件流通股



总股本 478,232,394 ……
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