公告日期：2021-09-18

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2021-069
债券代码：113572 债券简称：三祥转债

三祥新材股份有限公司

关于实施“三祥转债”赎回的第六次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

赎回登记日：2021 年 9 月 23 日

赎回价格：100.268 元/张

赎回款发放日：2021 年 9 月 24 日

赎回登记日收市前，“三祥转债”持有人可选择继续交易，或者以转股价
格 14.09 元/股转为公司股份。目前仅剩下 2021 年 9 月 22 日及 2021 年 9 月 23
日两个交易日，2021 年 9 月 23 日（可转债赎回登记日）收市后，“三祥转债”
将停止交易和转股，特提醒“三祥转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

“三祥转债”持有人持有的“三祥转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止交易日前解除质押或者冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
赎回登记日收市后，未实施转股的“三祥转债”将全部冻结，停止交易和转股，按照 100.268 元/张的价格被强制赎回。本次赎回完成后，“三祥转债”将在上海证券交易所摘牌。

风险提示：因目前二级市场价格（“三祥转债”9 月 17 日收盘价为 164.01
元/张）与赎回价格（100.268 元/张）差异较大，特别提醒持有人注意在 2021 年9 月 23 日之前或当日完成交易或转股，否则可能面临投资损失。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，注意投资风险。

三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票自 2021

年 8 月 9 日至 2021 年 8 月 27 日，连续十五个交易日的收盘价格不低于“三祥转
债”当期转股价格（即 14.09 元/股）的 130%（即 18.32 元/股）。根据《三祥新
材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发“三祥转债”的有条件赎回条款。

2021 年 8 月 27 日，公司第四届董事会第三次临时会议审议通过了《关于提
前赎回“三祥转债”的议案》，决定行使本公司“三祥转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的全部未转股的可转换公司债券实施赎回。

现依据《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“三祥转债”持有人公告如下：

一、赎回条款

公司《募集说明书》的有条件赎回条款：

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。
②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365

其中：IA 为当期应计利息；B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i 为可转换公司债券当年票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

二、本次“三祥转债”赎回的有关事项

（一）赎回条件的成就情况


公司股票自 2021 年 8 月 9 日至 2021 年 8 月 27 日，满足连续三十个交易日
中有十五个交易日的收盘价格不低于“三祥转债”当期转股价格（14.09 元/股）的 130%（18.32 元/股），已触发有条件赎回条款。

（二）赎回登记日

本次赎回对象为2021年9月23日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“三祥转债”的全部持有人。

（三）赎回价格

根据本公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为 100.268 元/张（面值加当期应计利息）。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365

IA 为当期应计利息；

B 为本次发行的可转换公司债券持有……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。