公告日期：2024-03-26

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2024-015
转债代码：113532 转债简称：海环转债

福建海峡环保集团股份有限公司

关于可转换公司债券付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

可转债付息债权登记日：2024 年 4 月 1 日

可转债除息日：2024 年 4 月 2 日

可转债兑息发放日：2024 年 4 月 2 日

福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2019年 4 月 2 日发行的可转换公司债券（以下简称“海环转债”或“可转
债”）将于 2024 年 4 月 2 日开始支付自 2023 年 4 月 2 日至 2024 年
4 月 1 日期间的利息。根据本公司《可转换公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

一、可转债发行上市概况

(一) 债券名称：福建海峡环保集团股份有限公司可转换公司债券
(二) 债券简称：海环转债

(三) 债券代码：113532

(四) 证券类型：可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券

(五) 发行规模：46,000 万元


(六) 发行数量：460 万张

(七) 票面金额和发行价格：本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

(八) 债券期限：本次发行的可转债存续期限为自发行之日起 6
年，即 2019 年 4 月 2 日至 2025 年 4 月 1 日。

(九) 债券利率：第一年为 0.40%、第二年为 0.60%、第三年为
1.00%、第四年为 1.80%、第五年为 1.80%、第六年为 2.00%。

(十) 还本付息的期限和方式：本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

1. 年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：

I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率。

2. 付息方式

（1） 本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

（2） 付息日：每年的付息日为本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定。

（3） 付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成股票的可转换公司债券不享受当年度及以后计息年度利息。

（4） 在本次可转换公司债券到期日之后的五个交易日内，公司将偿还所有到期未转股的可转换公司债券本金及最后一年利息。

(十一) 转股期限：本次发行的可转换公司债券转股期自可转换
公司债券发行结束日（2019 年 4 月 9 日）满六个月后的第一个交易
日（2019 年 10 月 9 日）起至可转债到期日（2025 年 4 月 1 日）止。
(十二) 转股价格：本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 7.80 元/股，因实施权益分派、增发新股、触发修正条款，转股价
格调整为 5.39 元/股，自 2024 年 3 月 22 日（除权除息日）起生效。
(十三) 可转债信用评级：AA +

(十四) 信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司

(十五) 担保事项：公司控股股东为本次发行可转换公司债券提供保证担保，承担连带保证责任，保证范围为公司本次经中国证监会核准发行的可转换公司债券总额的 100%本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的合理费用，保证的受益人为全体债券持有人。
(十六) 登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

二、本次付息方案

根据本公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，本次付息为
公司可转债第五年付息，计息期间为：2023 年 4 月 2 日至 2024 年 4

月 1 日。本期债券票面利率为 1.80%（含税），即每……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。