公告日期：2023-12-07

证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2023-081



债券代码：113057 债券简称：中银转债



中国银河证券股份有限公司



关于实施“中银转债”赎回暨摘牌的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：



可转债停复牌情况：适用



赎回登记日：2023 年 12 月 18 日



赎回价格：100.296 元/张



赎回款发放日：2023 年 12 月 19 日



最后交易日：2023 年 12 月 13 日



截至 2023 年 12 月 6 日收市后，距离 12 月 13 日（“中银转债”最后交易日）仅

剩 5 个交易日，12 月 13 日为“中银转债”最后一个交易日。



最后转股日：2023 年 12 月 18 日



截至 2023 年 12 月 6 日收市后，距离 12 月 18 日（“中银转债”最后转股日）仅

剩 8 个交易日，12 月 18 日为“中银转债”最后一个转股日。



本次提前赎回完成后，“中银转债”将自 2023 年 12 月 19 日起在上海证券

交易所摘牌。



投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 9.70 元/

股的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息（即100.296 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。



特提醒“中银转债”持有人注意在限期内实施转股或卖出，以避免可能面临的投资损失。



敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。





中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2023 年 11 月 6 日至

2023 年 11 月 24 日，连续 15 个交易日内已有 15 个交易日收盘价格不低于“中银转

债”当期转股价格 9.70 元/股的 130%（即不低于 12.61 元/股），根据《中国银河证

券股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说

明书》”）的约定，已触发“中银转债”的有条件赎回条款。公司于 2023 年 11 月 24

日召开第四届董事会第二十二次会议（临时）审议通过《关于提请按照程序提前赎

回“中银转债”的议案》，决定行使公司可转债的提前赎回权，对赎回登记日登记在

册的“中银转债”全部赎回。“中银转债”的停牌情况如下：



停牌期 停牌终



证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 复牌日

间 止日



可转债债券停



113057 中银转债 2023/12/14



牌



现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》

和《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“中银转债”持有人公告如下：

一、“中银转债”赎回条款



根据公司《募集说明书》相关条款的规定，在本次发行的可转债转股期内，当

下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的

价格赎回全部或部分未转股的可转债：



1、在本次发行的可转债转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至

少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；



2、当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。



当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365



IA：指当期应计利息；



B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；



i：指可转债当年票面利率；



t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数

（算头不算尾）。



若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日

按调整前的转……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。