公告日期：2024-06-27

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2024-036

可转债代码：113055 可转债简称：成银转债

成都银行股份有限公司

关于根据 2023 年度利润分配方案调整

“成银转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

调整前转股价格：13.13 元/股

调整后转股价格：12.23 元/股

转股价格调整实施日期：2024 年 7 月 5 日

证券停复牌情况：适用

因实施 2023 年度权益分派，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌期间 停牌终止日 复牌日

113055 成银转债 可转债转股复牌 2024/7/4 2024/7/5

经中国银保监会四川监管局（现国家金融监督管理总局四川监管局）《中国银

保监会四川监管局关于成都银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券相关

事宜的批复》（川银保监复〔2021〕445 号）和中国证券监督管理委员会《关于核

准成都银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕4075

号）核准，成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”或“成都银行”）于 2022

年 3 月 3 日公开发行了人民币 80 亿元的 A 股可转换公司债券（以下简称“成银转

债”），每张面值 100 元。“成银转债”存续期限为 6 年，转股起止日期为 2022 年 9

月 9 日至 2028 年 3 月 2 日，初始转股价格为 14.53 元/股，当前转股价格为 13.13

元/股。

一、转股价格调整依据

2024 年 6 月 12 日，本公司召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于成都
银行股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案》，审议通过的 2023 年度利润分配方案如下：向全体普通股股东派发现金股利，拟以2023年12月31日总股本38.14亿股为基数计算，按下述方案分配现金股利：每 10 股分配现金股利 8.968 元（含税），共计人民币 34.203 亿元，占归属于母公司普通股股东净利润的 30.05%。由于公司发行的可转债处于转股期，若总股本在实施权益分派的股权登记日前发生变动，届时公司将维持分配总额不变，以实施权益分派的股权登记日普通股总股本为基数，相应调整每股分配金额，并在分红派息实施公告中明确具体分配情况。
2024 年 6 月 27 日，本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了
《成都银行股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-035）。本次利润分配以方案实施前的公司总股本 3,813,949,587 股为基数，每股派发现金红利 0.8968 元（含税，四舍五入），共计派发现金红利 3,420,349,989.62 元（四舍
五入）。本次利润分配的股权登记日为 2024 年 7 月 4 日，除息日为 2024 年 7 月 5
日。

根据《成都银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，在“成银转债”的存续期内，当本公司派送现金股利时，将相应调整转股价格。本次“成银转债”转股价格调整符合《募集说明书》的规定。

二、本次转股价格调整公式与调整结果

根据《募集说明书》有关条款规定，在“成银转债”发行之后，当本公司派送现金股利时，将按下述公式对“成银转债”的转股价格进行调整：

派发现金股利：P1=P0-D；

其中：P0 为调整前的转股价，D 为该次每股派送现金股利，P1 为调整后的转
股价。

根据上述规定，因本公司实施 2023 年度利润分配，“成银转债”自本次权益
分派公告前一交易日（2024 年 6 月 26 日）至权益分派股权登记日（2024 年 7 月 4
日）期间停止转股；本次权益分派股权登记日后的第一个交易日（2024 年 7 月 5

日）起，“成银转债”恢复转股。“成银转债”的转股价格自 2024 年 7 月 5 日起由
人民币 13.13 元/股调整为人民……
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