公告日期：2023-12-20

公告编号：临2023-059

A股代码：601166 A股简称：兴业银行

优先股代码：360005、360012、360032 优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3
可转债代码：113052 可转债简称：兴业转债

兴业银行股份有限公司

关于“兴业转债”2023 年付息事宜的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

可转债付息债权登记日：2023 年 12 月 26 日

可转债除息日：2023 年 12 月 27 日

可转债兑息日：2023 年 12 月 27 日

兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）于 2021 年 12 月 27 日公开发行的
500 亿元 A 股可转换公司债券（以下简称可转债）将于 2023 年 12 月 27 日支付 2022
年 12 月 27 日至 2023 年 12 月 26 日期间的利息。根据《兴业银行股份有限公司公
开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

一、本期可转债发行上市概况

1、债券简称：兴业转债。

2、债券代码：113052。

3、上市日期：2022 年 1 月 14 日。

4、证券类型：本次发行证券的种类为可转换为本公司 A 股股票的公司债券。该可转债及未来转换的本公司 A 股股票在上海证券交易所上市。

5、发行规模：本次发行可转债总额为人民币 500 亿元。

6、发行数量：50,000 万张（5,000 万手）。

7、票面金额和发行价格：本次发行的可转债每张面值人民币 100 元，按面值
发行。

8、债券期限：本次可转债期限为发行之日起六年，即 2021 年 12 月 27 日至
2027 年 12 月 26 日。

9、债券利率：第一年为 0.2%、第二年为 0.4%、第三年为 1.0%、第四年为 1.5%、
第五年为 2.3%、第六年为 3.0%。

10、付息方式：

（1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债
发行首日，即 2021 年 12 月 27 日。

（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，本公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成本公司 A 股股票的可转债，本公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

11、转股起止日期：本次可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的
第一个交易日起至可转债到期之日止，即 2022 年 6 月 30 日至 2027 年 12 月 26 日
止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

12、最新转股价格：人民币 23.29 元/股。

13、信用评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司。

14、可转债信用评级：AAA。

15、登记、托管、结算机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称中国结算上海分公司）。

二、本次付息方案

根据《募集说明书》约定，本期付息为“兴业转债”第二年付息，计息期间
为 2022 年 12 月 27 日至 2023 年 12 月 26 日。本计息年度票面利率为 0.4%（含税），
即每张面值 100 元人民币可转债付息金额为 0.40 元人民币（含税）。


三、付息债权登记日、除息日和兑息日

可转债付息债权登记日：2023 年 12 月 26 日

可转债除息日：2023 年 12 月 27 日

可转债兑息日：2023 年 12 月 27 日

四、付息对象

本次付息对象为截至 2023 年 12 月 26 日上海证券交易所收市后，在中国结算
上海分公司登记在册的全体“兴业转债”持有人。

五、付息方法

本公司已与中国结算上海分公司签订《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中国结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑息资金划入中国结算上……
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