公告日期:2024-01-03
证券代码:601609 证券简称:金田股份 公告编号:2024-001
债券代码:113046 债券简称:金田转债
债券代码:113068 债券简称:金铜转债
宁波金田铜业(集团)股份有限公司
关于季度可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
累计转股情况:截至 2023 年 12 月 31 日,累计有 128,000 元“金田转
债”转换成宁波金田铜业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)股票,因转股形成的股份数量累计为 11,907 股,占“金田转债”转股前公司已发行股份总额的 0.00080%。
未转股可转债情况:截至 2023 年 12 月 31 日,尚未转股的“金田转债”
金额为人民币 1,499,872,000 元,占金田转债发行总量的比例为 99.99147%。
本季度转股情况:2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间,累计共
有 0 元“金田转债”转换成公司股票,因转股形成的股份数量为 0 股,占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.00000%。
一、可转债发行上市概况
(一)可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]279 号文核准,公司于 2021 年
3 月 22 日公开发行了 150 万手可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 15
亿元。
(二)可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书([2021]147 号)文同意,公司 15 亿元可
转换公司债券于 2021 年 4 月 12 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“金
田转债”,债券代码“113046”。
(三)可转债转股价格调整情况
根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定,公司该次发行
的“金田转债”自 2021 年 9 月 27 日起可转换为本公司股份,转股期至 2027 年
3 月 21 日,“金田转债”的初始转股价格为 10.95 元/股。
由于公司实施 2020 年年度权益分派,且因实施股权激励股本发生变化,“金田转债”的转股价格由 10.95 元/股调整为 10.75 元/股,调整后的转股价格于
2021 年 6 月 23 日开始生效。详见公司于 2021 年 6 月 17 日披露的《关于“金田
转债”转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2021-065)。
由于公司实施 2021 年年度权益分派,“金田转债”的转股价格由 10.75 元
/股调整为 10.64 元/股,调整后的转股价格于 2022 年 6 月 15 日开始生效。详见
公司于 2022 年 6 月 9 日披露的《关于“金田转债”转股价格调整的提示性公告》
(公告编号:2022-047)。
由于公司实施 2022 年年度权益分派,“金田转债”的转股价格由 10.64 元
/股调整为 10.55 元/股,调整后的转股价格于 2023 年 6 月 14 日开始生效。详见
公司于 2023 年 6 月 8 日披露的《关于“金田转债”转股价格调整的提示性公告》
(公告编号:2023-058)。
二、可转债本次转股情况
2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间,累计共有 0 元“金田转债”
转换成公司股票,因转股形成的股份数量为 0 股,占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.00000%。
截至 2023年 12 月 31日,累计有 128,000 元“金田转债”转换成公司股票,
因转股形成的股份数量累计为 11,907 股,占“金田转债”转股前公司已发行股份总额的 0.00080%。
截至 2023 年 12 月 31 日,尚未转股的“金田转债”金额为人民币
1,499,872,000 元,占“金田转债”发行总量的比例为 99.99147%。
三、股本变动情况
本次可转债转股后,公司股本结构变动如下:
单位:股
股份类别 变动前 本次可转 变动后
(2023 年 9 月 30 日) 债转股 (2023 年 12 月 31 日)
有限售条件流通股 ……
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