公告日期：2022-04-11

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2022-036
转债代码：113036 转债简称：宁建转债

宁波建工股份有限公司

关于“宁建转债”即将停止交易及转股暨赎回前

最后一个交易日的重要提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

风险提示：

2022 年 4 月 11 日为“宁建转债”最后一个交易日和转股日。
2022 年 4 月 11 日收市后，仍未转股的“宁建转债”将停止交
易、停止转股，公司将按照 100.460 元/张的价格强制赎回“宁建转债”。公司特别提醒投资者仔细阅读本公告内容，关注相关风险，
在 2022 年 4 月 11 日收市前完成交易或转股，否则可能面临投资损
失。

重要内容提示：

赎回登记日：2022 年 4 月 11 日

赎回价格：100.460 元/张

赎回款发放日：2022 年 4 月 12 日


赎回登记日次一交易日（即 2022 年 4 月 12 日）起，“宁建转
债”将停止交易和转股；本次提前赎回完成后，“宁建转债”将在上海证券交易所摘牌（赎回发行在外的全部可转债）。

宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的
股票自 2022 年 1 月 21 日至 2022 年 3 月 10 日期间，满足连续 30 个
交易日内有 15 个交易日收盘价格不低于“宁建转债”当期转股价格的 130％，即 6.19 元/股。根据《宁波建工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发“宁建转债”的有条件赎回条款。

2022 年 3 月 10 日，公司第五届董事会第二十一会议及第五届监
事会第十五次会议审议通过了《关于提前赎回“宁建转债”的议案》,决定行使本公司可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“宁建转债”全部赎回。

现依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“宁建转债”持有人公告如下：

一、赎回条款

公司《募集说明书》有条件赎回条款：

转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换债券：

①在转股期内，如果公司股票在任何连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

②当本次发行的可转换债券未转股余额不足3,000万元时。


IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换债券持有人持有的可转换债券票面总金额；

i：指可转换债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算

二、本次可转债赎回的有关事项

（一）赎回条件的成就情况

公司股票自2022年1月21日至2022年3月10日满足连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于“宁建转债”当期转股价格的130％（即6.19元/股），已满足“宁建转债”的赎回条件。

（二）赎回登记日

本次赎回对象为2022年4月11日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“宁建转债”的全部持有人。

（三）赎回价格

根据本公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，赎回价格为100.460元/张（面值加当期应计利息）。

当期应计利息的计算公式为：IA＝B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换债券持有人持有的可转换债券票面总金额；


t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

当期计息年度（2021年7月6日至2022年7月5日）票面年利率为0.6%；

计息天数自起息日2021年7月6日至本计息年度赎回日2022年4月12日（算头不算尾）共280天；

当期应计利息=100×0.6%×280/365=0.460元/张

赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.460=100.460元/张。

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。