公告日期：2019-02-15

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证券代码： 601199 证券简称：江南水务 公告编号：临 2019-020

转债代码：113010 转债简称：江南转债

转股代码：191010 转股简称：江南转股

江苏江南水务股份有限公司

关于“江南转债”赎回结果及兑付摘牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 赎回数量：人民币 24,032,000 元（240,320 张）

 赎回兑付总金额：人民币 24,251,171.84 元

 赎回款发放日：2019 年 2 月 20 日

 可转债摘牌日：2019 年 2 月 20 日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条件的成就情况

江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）发行的可转债未转股余额为

24,054,000 元，不足 3,000 万元时，根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》

的规定，已满足约定的赎回条件。

（二）公告情况

2019 年 1 月 22 日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于行使 “江

南转债”赎回权的议案》,决定行使本公司可转债的赎回权,对“赎回登记日”登记

在册的“江南转债”全部赎回。具体内容详见公司于 2019 年 1 月 23 日发布的《江

苏江南水务股份有限公司关于行使“江南转债”赎回权的提示性公告》（公告编号：

临 2019-009）

公司于 2019 年 1 月 25 日披露了《关于“江南转债”赎回的提示公告》（公告编

号：临 2019-010）、2019 年 1 月 30 日披露了《关于“江南转债”赎回的公告》（公

告编号：临 2019-012） 。

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公司于 2019 年 1 月 31 日、2019 年 2 月 1 日、2019 年 2 月 2 日、2019 年 2 月

11 日、2019 年 2 月 12 日、2019 年 2 月 13 日分别披露了后续提示公告《关于“江南

转债”赎回的提示公告》 （公告编号：临 2019-013、临 2019-015、临 2019-016、临

2019-017、临 2019-018、临 2019-019） 。相关的赎回事项如下：

1、赎回登记日和赎回对象

本次赎回对象为 2019 年 2 月 13 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上

海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“江南转债”的全部持有人。

2、赎回价格

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于赎回条款的约定，赎

回价格为每张 100.912 元（债券面值加当期应计利息的价格）。

当期应计利息的计算公式为：

IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算

头不算尾）。

每面值债券当期应计利息为 IA＝B×i×t/365＝100×1%×333/365＝0.912 元

计息天数：2018 年 3 月 18 日起至 2019 年 2 月 14 日（算头不算尾）。

每面值债券赎回价格＝面值加当期应计利息的价格＝100.00+0.910＝100.912

元

3、赎回款发放日

本次赎回款发放日为 2019 年 2 月 20 日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）截止 2019 年 2 月 13 日，共计人民币 84,000 元“江南转债”转换成“江

南水务”股票，累计转股数为 10,292 股，累计转股数占可转债转股前已发行股份总

数的比例为 0.0011 %，本次“江南转债”转股完成后，公司总股本增至 935,210,292

股。

本次可转债赎回金额为人民币 24,032,000 元，占“江南转债”发行总额人民币

3

7.60 亿元的 3.1621%。

（二）交易和转股

2019 年 1 月 29 日，“江南转债”停止交易；2019 年 2 月 14 日，“江南转股”停

止转股，尚未转股的人民币 24,032,000 元（240,320 张）“江南转债”被冻结。

（三）赎回情况

根据中登上海分公司提供的数据，本次赎回情况如下：

赎回数量：人民币 24,032,000 元（240,320 张）

赎回兑付总金额：人民币 24,251,171.84 元

赎回款发放日:2019 年 2 月 20 日

（四）本次赎回对公司的影响

本次可转债赎回金额为人……
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