公告日期：2017-06-22

证券代码： 601199 证券简称：江南水务 编号： 临 2017-031

债券代码： 113010 债券简称： 江南转债

转股代码： 191010 转股简称： 江南转股

江苏江南水务股份有限公司

关于可转债转股价格调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：

● 调整前“ 江南转债” 转股价格： 9.41元/股

● 调整后“ 江南转债” 转股价格： 9.30元/股

● 转股价格调整起始日期： 2017年6月28日

一、转股价格调整依据

江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 2016 年度利润

分配方案已经 2017 年 5 月 17 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过，每股派发现

金红利 0.11 元（含税）。股东大会决议公告已于 2017 年 5 月 18 日刊登在《中国证

券报》、《上海证券报》 、 《证券时报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）。

具体实施情况详见公司同日披露的《 江苏江南水务股份有限公司 2016 年年度权益分

派实施公告》（ 编号： 2017-030）。

根据《 江苏江南水务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关

条款的规定，在“江南转债”发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股

（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况

时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整。

因此， “江南转债”转股价格将进行调整，本次调整符合《 江苏江南水务股份

有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。

二、转股价格调整公式

根据《 江苏江南水务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 相关

条款规定， “江南转债” 发行之后， 当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不

包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，

公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法

如下：

送红股或转增股本： P1=P0/（ 1+n）；

增发新股或配股： P1=（ P0+A×k） /（ 1+k）；

上述两项同时进行： P1=（ P0+A×k） /（ 1+n+k）；

派发现金股利： P1=P0-D；

上述三项同时进行： P1＝（ P0-D+A×k） /（ 1+n+k）。

其中：

P0为调整前有效的转股价， n为该次送股率或转增股本率， k为该次增发新股率

或配股率， A为该次增发新股价或配股价， D为该次每股派送现金股利， P1为调整后

有效的转股价。

根据上述方案，“江南转债”的转股价格由9.41元/股调整为9.30元/股。

“ 江南转债”自2017年6月21日至2017年6月27日（本次分红派息股权登记日）

期间停止转股， 2017年6月28日（除权除息日）起恢复转股。调整后的转股价格自2017

年6月28日（除权除息日）起生效。

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇一七年六月二十二日
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