公告日期：2014-11-26

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证券代码： 601989 证券简称： 中国重工 公告编号： 2014-071 号

转债代码： 113003 转债简称： 重工转债

中国船舶重工股份有限公司

关于实施“重工转债” 赎回事宜的第七次提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 赎回登记日： 2014 年 11 月 28 日

 赎回价格： 100.493 元/张（含当期利息，且当期利息含税）

 赎回款发放日： 2014 年 12 月 04 日

 赎回登记日次一交易日(2014 年 12 月 01 日)起，“ 重工转债” 将停止交

易和转股；本次提前赎回完成后，“重工转债” 将在上海证券交易所摘牌。

中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2014 年 09 月

05 日至 2014 年 10 月 24 日连续 30 个交易日内有 15 个交易日（ 2014 年 9 月

29 日至 2014 年 10 月 24 日） 收盘价格不低于公司“ 重工转债”当期转股价格

（ 4.74 元/股，实施 2013 年度利润分配方案，自 2014 年 6 月 30 日执行调整后

的转股价格） 的 130％，根据本公司《可转换公司债券募集说明书》的约定， 首

次触发可转债的赎回条款。公司董事会第三届第七次会议审议通过了关于提前赎

回“重工转债”的议案， 决定行使本公司可转债的提前赎回权， 对“赎回登记日”

登记在册的“ 重工转债” 全部赎回。

依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公

司《可转换公司债券募集说明书》的有关条款， 公司先后于 2014 年 10 月 28 日、

10 月 29 日、 10 月 30 日、 10 月 31 日、 11 月 5 日、 11 月 12 日和 11 月 19 日

披露了《关于实施“重工转债”赎回事宜的公告》 及后续提示公告， 为提醒广大

投资者注意，现就赎回有关事项再次向全体“重工转债”持有人提示如下：

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一、 赎回条件的成就情况

公司股票自 2014 年 09 月 05 日至 2014 年 10 月 24 日连续 30 个交易日内

有 15 个交易日（ 2014 年 9 月 29 日至 2014 年 10 月 24 日）收盘价格不低于 “重

工转债” 当期转股价格（ 即 4.74 元/股， 实施 2013 年度利润分配方案，自 2014

年 6 月 30 日执行调整后的转股价格） 的 130％（即 6.162 元/股）， 根据公司《可

转换公司债券募集说明书》的约定， 已满足“重工转债”首次触发可转债的赎回

条件。

二、 赎回登记日

本次赎回对象为 2014 年 11 月 28 日收市后在中国证券登记结算有限责任公

司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“重工转债” 的全部

持有人。

三、 赎回价格

根据本公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价

格为 100.493 元/张。

当期应计利息的计算公式为： IA=B×i×t /365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日（ 2014 年 6 月 4 日） 起至本计息年

度赎回日（ 2014 年 12 月 1 日） 止的实际日历天数（算头不算尾）。

当期利息 IA=B×i×t /365= 100×1%×180/365=0.493 元/张。

境内自然人投资者扣税（税率 20%，由公司代扣代缴）后实际赎回价格为

100.394 元/张（税后）， QFII 扣税（税率 10%，由公司代扣代缴）后实际赎回价

格为 100.444 元/张，境内机构投资者，公司不代扣所得税，实际赎回价格为

100.493 元/张（税后的赎回价格以中登上海分公司核准的价格为准）。

四、 赎回程序

本公司将在赎回期结束前在公司选定的中国证监会指定媒体上发布 “重工转

债”赎回提示公告至少 3 次，通知“重工转债”持有人有关本次赎回的各项事项。

3

当本公司决定执行全部赎回时，在赎回登记日次一交易日（ 2014 年 12 月

01 日） 起所有在中登上海分公司登记在册的“重工转债” 将全部被冻结。

本公司在本次赎回结束后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本

次赎回对本公司的影响。

五、 赎回款发放日： 2014 年 12 月 04 日

本公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。