公告日期：2022-06-28

债券简称：19海控 02 债券代码：112998.SZ
海南省发展控股有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2021 年度）

发行人

（海南省海口市国兴大道西路 9 号省政府办公区会展楼三层）

债券受托管理人

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

二〇二二年六月


重要声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《海南省发展控股有限公司公司债券年度报告（2021 年）》等相关公开信息披露文件、海南省发展控股有限公司（以下简称“海南控股”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。


目录


第一节 本期公司债券概况......1
第二节 公司债券受托管理人履职情况......4
第三节 发行人 2021年度经营及财务状况......6
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况...... 10
第五节 本次债券本息偿付情况......11
第六节 发行人偿债意愿和能力分析......12
第七节 本次债券增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析......13
第八节 债券持有人会议召开情况......14
第九节 本次公司债券的信用评级情况......15
第十节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况......16第十一节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取
的应对措施......17第十二节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况......18
第十三节 其他事项...... 19

第一节 本期公司债券概况

一、债券发行人名称

中文名称：海南省发展控股有限公司

英文名称：Hainan Development Holdings Co.,Ltd.

二、公司债核准文件和核准规模

2019 年 2月 14日，海南省发展控股有限公司召开第三届董事会 2019 年度第一次会议，
批准本次规模不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的公司债券的发行。

2019 年 3月 22日，发行人股东海南省国有资产监督管理委员会出具琼国资资〔2019〕
55 号的海南省国有资产监督管理委员会关于同意海南省发展控股有限公司发行公司债券的批复，同意发行本次债券。

经中国证监会于 2019 年 7 月 16 日签发的“证监许可[2019]1296 号”文核准，公司获准向
合格投资者公开发行面值总额不超过 20亿元的公司债券。

2019 年 11月 25 日，发行人完成海南省发展控股有限公司 2019 年面向合格投资者公开
发行公司债券（第一期）发行，发行规模 10亿元。

三、公司债券基本信息

1、发行主体：海南省发展控股有限公司。

2、债券名称：海南省发展控股有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券
（第一期），债券简称为“19 海控 02”、债券代码“112998”。

3、债券余额：10 亿元。

4、本期债券发行总额：10 亿元。

5、本期债券期限：本期债券期限为 3+2 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权、
投资者回售选择权。

6、发行人调整票面利率选择权:发行人在本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 20 个
交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调
票面利率。若发行人未行使利率调整选择权，则本期公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

7、投资者回售选择权：发行人发布关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择将持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。若投资者行使回售选择权，本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

8、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。