公告日期：2020-08-28

公司债券跟踪评级报告

中国电子科技集团有限公司 2

步拓展， 对公司业务整合能力和子公司的管理

能力提出较大挑战。

分析师

罗 峤 登记编号（R0040217120001）

蒲雅修 登记编号（R0040217110005）

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中国电子科技集团有限公司 4

一、 主体概况

中国电子科技集团有限公司（ 以下简称“公司” 或“中国电科”） 成立于 2002 年 2 月， 原名

为中国电子科技集团公司， 是由国务院批准在原信息产业部部分直属电子研究院所及所办企业的

基础上组建的大型国有企业， 成立时注册资本为 63.50 亿元。 2004 年 7 月， 公司注册资本变更为

47.68 亿元。 2012 年 7 月， 公司注册资本变更为 57.75 亿元。 2015 年 11 月， 国务院国有资产监督

管理委员会（ 以下简称“ 国资委”） 作出了《 关于中国电子科技集团公司国家资本金变动有关问题

的批复》（ 国资产权〔 2015〕 1181 号）， 核定公司注册资本和实收资本均为 100.02 亿元， 全部为国

家资本金。 2017 年末， 公司根据党中央、 国务院关于全民所有制企业基本完成公司制改制的重大

决定和国资委有关工作部署， 经国资委批复同意， 公司完成了改制， 国资委向公司增加注册资本

至 200.00 亿元， 同时公司名称变更为现名。 截至 2020 年 3 月末， 公司注册资本为 208.00 亿元，

公司唯一股东和实际控制人均为国资委。

图 1 截至 2020 年 3 月末公司股权结构图

资料来源： 公司提供

截至 2019 年末， 公司经营范围未发生变化。

截至 2019 年末， 公司组织结构未发生重大变化； 公司共有在职员工 189,500 人。

截至 2019 年末， 公司合并资产总额 4,030.68 亿元， 负债合计 1,956.79 亿元， 所有者权益（ 含

少数股东权益） 2,073.89 亿元， 其中归属于母公司所有者权益 1,567.30 亿元。 2019 年， 公司实现

营业收入 2,269.51 亿元， 实现营业总收入 2,276.23 亿元， 净利润（ 含少数股东损益） 201.49 亿元，

其中， 归属于母公司所有者的净利润 120.38 亿元； 经营活动产生的现金流量净额 142.28 亿元， 现

金及现金等价物净增加额 34.92 亿元。

截至 2020 年 3 月末， 公司合并资产总额 3,943.16 亿元， 负债合计 1,785.65 亿元， 所有者权益

（ 含少数股东权益） 2,107.56 亿元， 其中归属于母公司所有者权益 1,584.03 亿元。 2020 年 1－3

月， 公司实现营业收入 386.37 亿元， 实现营业总收入 390.07 亿元， 净利润（ 含少数股东损益）25.42

亿元， 其中归属于母公司所有者的净利润 16.72 亿元； 经营活动产生的现金流量净额-132.42 亿元，

现金及现金等价物净增加额-304.53 亿元。

公司注册地址： 北京市海淀区万寿路 27 号； 公司法定代表人： 陈肇雄。

二、 债券发行及募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔 2017〕 2344 号文核准， 公司获准公开发行面值不超过

100 亿元（ 含） 的公司债券， 以分期形式公开发行。 其中， 第一期发行规模为 11 亿元， 期限为 3

年， 票面利率为 5.28%， 采用单利按年计息， 已于 2017 年 12 月 26 日发行完毕， 于 2018 年 1 月

16 日于深圳证券交易所挂牌交易， 证券简称“ 17 电科 01”， 证券代码“ 112629.SZ”。

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第二期发行规模为 8 亿元， 期限为 3 年， 票面利率为 4.78%， 采用单利按年计息， 已于 2018

年 6 月 8 日发行完毕， 于 2018 年 8 月 10 日于深圳证券交易所挂牌交易， 证券简称“ 18 电科 01”，

证券代码“ 112719.SZ”。

第三期发行规模为 15 亿元， 期限为 3 年， 票面利率为 3.97%， 采用单利按年计息， 已于 2018

年 11 月 16 日发行完毕， 于 2019 年 1 月 8 ……
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