公告日期：2020-07-10

债券简称： 17 电科 01 债券代码： 112629.SZ

债券简称： 18 电科 01 债券代码： 112719.SZ

债券简称： 18 电科 02 债券代码： 112802.SZ

债券简称： 18 电科 03 债券代码： 112833.SZ

债券简称：19 中电科 债券代码：112969.SZ

中国电子科技集团有限公司

公司债券受托管理事务报告

（ 2019 年度）

发行人

（住所： 北京市海淀区万寿路 27 号）

债券受托管理人

中信证券股份有限公司

（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

二〇二〇年七月

1

声明

中信证券股份有限公司（ 以下简称“中信证券”、 “本公司”） 编制本报告的内

容及信息均来源于发行人对外公布的《 中国电子科技集团有限公司 2019 年年度

报告》 等相关公开信息披露文件、 中国电子科技集团有限公司（ 以下简称“中国

电科”、 “发行人”或“公司”） 提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意

见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺

或声明。

2

目 录

第一章 公司债券概况 ............................................................................................................3

第二章 公司债券受托管理人履职情况 ..............................................................................15

第三章 发行人 2019 年度经营情况及财务状况 ................................................................17

第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 ..........................................................26

第五章 本次债券利息偿付情况 ..........................................................................................29

第六章 发行人偿债意愿和能力分析 ..................................................................................31

第七章 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析 ..........................................32

第八章 债券持有人会议召开情况 ......................................................................................33

第九章 债券跟踪评级情况 ..................................................................................................34

第十章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 ..................................................35

第十一章 其他事项 ..............................................................................................................36

3

第一章 公司债券概况

一、发行人名称

中国电子科技集团有限公司

二、核准文件及核准规模

经中国证监会于 2017年 12月 19日签发的“证监许可[2017]2344号”文核准，

公司获准向合格投资人公开发行面值总额不超过 100 亿元（含 100 亿元）的公司

债券。 2017 年 12 月 26 日至 27 日，公司成功发行人民币 11 亿元中国电子科技

集团有限公司 2017 年公司债券（第一期）； 2018 年 6 月 7 日至 11 日， 公司成

功发行人民币 8 亿元中国电子科技集团有限公司 2018 年公司债券（第一期）；

2018 年 11 月 15 日至 19 日， 公司成功发行人民币 15 亿元中国电子科技集团有

限公司 2018 ……
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