公告日期：2020-04-21

债券简称： 17 电科 01 债券代码： 112629.SZ

债券简称： 18 电科 01 债券代码： 112719.SZ

债券简称： 18 电科 02 债券代码： 112802.SZ

债券简称： 18 电科 03 债券代码： 112833.SZ

债券简称： 19 中电科 债券代码： 112969.SZ

中国电子科技集团有限公司

（ 北京市海淀区万寿路 27 号）

公司债券

受托管理事务临时报告

债券受托管理人

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

二〇二〇年四月

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声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行

为准则》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《 中国电子科技集团公司公开发

行 2017 年公司债券受托管理协议》 等相关规定、公开信息披露文件以及中国电

子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”、“发行人”或“公司”） 出具的相

关说明文件以及提供的相关资料等，由公司债券受托管理人中信证券股份有限公

司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺

或声明。

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一、公司债券的基本情况

债券代码 112629.SZ 112719.SZ 112802.SZ 112833.SZ 112969.SZ

债券简称 17 电科 01 18 电科 01 18 电科 02 18 电科 03 19 中电科

债券名称

中国电子科技集团

公司 2017 年面向

合格投资者公开发

行公司债券(第一

期)

中国电子科技集团

有限公司 2018 年

面向合格投资者公

开 发 行 公 司 债 券

(第一期)

中国电子科技集团

有限公司 2018 年

面向合格投资者公

开 发 行 公 司 债 券

(第二期)

中国电子科技集团

有限公司 2018 年

面向合格投资者公

开 发 行 公 司 债 券

(第三期)

中国电子科技集团

有限公司 2019 年

面向合格投资者公

开 发 行 公 司 债 券

(第一期)

期限 3 年期 3 年期 3 年期 3 年期

本期债券期限为 7

年，附第 5 年末发

行人调整票面利率

选择权及投资者回

售选择权

起息日 2017 年 12 月 26 日 2018 年 6 月 8 日 2018 年 11 月 16 日 2018 年 12 月 20 日 2019 年 09 月 16 日

兑付日 2020 年 12 月 28 日 2021 年 6 月 8 日 2021 年 11 月 16 日 2021 年 12 月 20 日

本期债券的兑付日

期为 2026 年 9 月

16 日，若持有人行

使回售选择权，则

回售部分的兑付日

期为 2024 年 9 月

16 日

债券余额

（亿元）

11.00 8.00 15.00 12.00 15.00

利率（ %） 5.28 4.78 3.97 3.95 3.88

上市或转

让的交易

场所

深圳证券交易所

发行对象 面向合格投资者

二、 重大事项

发行人于 2020 年 4 月 16 日披露了《 中国电子科技集团有限公司董事发生变

更的公告》， 发行人于 2020 年 4 月 9 日收到《关于李跃等 7 人职务调整的通知》

（国资任字[2020]30 号）。根据该文件，聘任李跃、吴晓根、史坚忠、李庆林、

张汝恩为中国电子科技集团有限公司外部董事；其中，李跃、 史坚忠、李庆林、

张汝恩聘期三年（自 2020 年 3 月至 2023 年 2 月），吴晓根聘期至 2021 年 10 月；

邱建刚、周原不再担任中国电子科技集团有限公司外部董事职务。

本次董事变更对发行人日常管理、生产经营及偿债能力未产生不利影响，上

述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

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上述事项属于《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条规定之重大事

项，中信证券作为 17 电科 01、 18 电科 01、 18 电科 02、 18 电科 03、 19 中电科

的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，

在获悉相关事项后，中信证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债

券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理临时报告。

中信证券后续将密切关注发行人对上述各期债券的本息偿付情况以及其他

对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业

行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。