公告日期:2022-09-14
债券代码:112969 债券简称:19中电科
中国电子科技集团有限公司2019年面向合格投资者
公开发行公司债券(第一期)
2022年付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
中国电子科技集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第 一期) (以下简称“本期债券“)2022年付息债权登记日为2022年9月15日。 凡 在2022年9月15日前(含当日)买入本期债券的投资者, 根据其在2022年9 月15日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本期债券 数量, 享有获得本次付息的权利。
中国电子科技集团有限公司(以下简称 “本公司”)2019年面向合格投资者
公开发行公司债券(第一期)经中国证券监督管理委员会 “ 证 监许可[2017]2344 号文 “ 核准发行。本期债券将千2022年9月16日支付2021年9月16日至2022 年9月15日期间的利息。根据《中国电子科技集团有限公司2019年面向合格投 资者公开发行公司债券(第 一期)募集说明书》、《中国电子科技集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第 一期)上市公告书》有关条款的 规定, 现将本次付息有关事项公布如下:
一、 本期债券的基本情况
l、发行主体: 中国电子科技集团有限公司(原名为 “ 中国电子科技集团公
司”)
2、债券名称:中国电子科技集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行
公司债券(第一期)
3、 品种、 期限和规模: 本期债券为7年期固定利率债券, 附第5年末发行
人调整票面利率选择权及投资者回售选择权, 发行规模为15亿元
4、 债券简称:19中电科
5、 债券代码:112969
6、 债券利率:当前票面利率为3.88%,在存续期的前5年固定不变,在存
续期的第5年末,如发行人行使调整票面利率选择权,未被回售部分的债券票面 利率为存续期内前5年票面利率加调整基点,在债券存续期后2年固定不变
7、 债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构
开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后,债券认购人可按照有关主管机 构的规定进行债券的转让、 质押等操作
8、 票面金额:入民币100元
9、还本付息方式:本期债券按年付息 、到期一次还本。利息 每年支付 一次,
最后一 期利息随本金 一起 支付
10、 起息日: 2019年9月16日
11、 付息日: 本期债券的付息日为2020年至2026年每年的9月16日,若
持有人行使回售选择权, 则回售部分的付息日期为2020年至2024年每年的9月16日,如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间 付息款项不另计利息
12、兑付日:本期债券的兑付日为2026年9月16日,若持有人行使回售选 择权, 则回售部分的兑付日期为2024年9月16日。如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另计利息
13、担保情况: 本期债券无担保
14、 信用级别: 根据2022年联合资信评估股份有限公司最新的跟踪评级报
告,公司的主体信用等级为AAA,评级展望为稳定,本期债券的信用等级为AAA
15、上市时间和地点:本期债券千2019年9月25日在深圳证券交易所上市交易
16、 本期债券登记、 代理债券付息、 兑付机构:中国证券登记结够有限责任
公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)
17、 本期债券下一付息期票面利率: 3.88%
18、 本期债券下一付息期起息日: 2022年9月16日
二、 本次付息方案
“19中电科"的当期票面利率为3.88%, 本次付息每手(面值1,000元)债
券派发利息入民币38.80元(含税)。 扣税后个人、 证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为31.04元;扣税后非居民企业(包含QFII、 RQFII )取得的实际每手派发利息为38.80元。
三、 本次付息债权登记日、 除息日及派息款到账日
l、 债权登记日: 2022年9月15日
2、 债券除息日: 2022年9月16日
3、 债券付息日: 2022年9月16日
四、 付息对象
本……
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