公告日期：2021-04-30

珠海华发投资控股集团有限公司公司债券

2020年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文， 为全面了解本公司债券

相关事项、经营和财务状况，投资者应当到深圳证券交易所网站

仔细阅读年度报告全文。

二、公司债券基本情况

公司债券简称 代码 上市或转让的交易场所

19 珠控 01 112850.SZ 深交所

19 珠纾 02 112871.SZ 深交所

19 珠控 02 112954.SZ 深交所

20 华控 01 149063.SZ 深交所

20 华控 02 149094.SZ 深交所

21 华控 01 149349.SZ 深交所

三、公司主要财务数据

单位：万元

项目

2020 年末

/年度

2019 年末

/年度

同比变动

1、总资产 6,115,257.92 5,555,398.96 10.08%

2、归属于母公司股东的净资产 2,738,757.01 2,395,405.05 14.33%

3、营业收入 191,458.13 153,820.40 24.47%

4、归属于母公司股东的净利润 122,335.67 52,851.90 131.47%

5、息税折旧摊销前利润（EBITDA） 218,273.59 164,881.54 32.38%

6、经营活动产生的现金流量净额 146,133.85 -246,709.09 -159.23%

7、投资活动产生的现金流量净额 -610,917.77 -633,810.86 -3.61%

8、筹资活动产生的现金流量净额 725,591.05 1,408,915.64 -48.50%

9、期末现金及现金等价物余额 1,633,655.67 1,372,917.80 18.99%

10、流动比率 3.26 2.90 12.33%

11、速动比率 3.08 2.76 11.62%

12、资产负债率 39.13% 39.77% -1.61%

13、EBITDA 全部债务比 11.76% 9.41% 24.94%

14、利息保障倍数 3.31 2.07 59.83%

15、现金利息保障倍数 3.34 -2.78 -220.09%

16、EBIITDA 利息保障倍数 3.37 2.11 59.71%

17、贷款偿还率 100.00% 100.00% -18、利息偿付率 100.00% 100.00% -注：上述财务指标计算方法如下：

1.息税折旧摊销前利润（EBITDA）=利润总额+计入财务费用中

的利息支出+当期折旧额+当期摊销额

2.EBITDA全部债务比=EBITDA/全部债务，其中全部债务=长期

借款+应付债券+短期借款+交易性金融负债+卖出回购金融资产+应付

票据+应付短期债券+一年内到期的非流动负债+拆入资金

3.利息保障倍数=息税前利润/ （计入财务费用的利息支出+资本化

的利息支出）

4.现金利息保障倍数=（经营活动产生的现金流量净额+现金利息

支出+所得税付现）/现金利息支出

5.EBITDA利息保障倍数=EBITDA/（计入财务费用的利息支出+

资本化的利息支出）

6.贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

7.利息偿付率=实际支付利息/应付利息

四、重大事项

（1）董事、监事和高级管理人员发生变更

2020年度，根据股东决定及2020年第一次职工大会决议文件，

发行人同意免去范燕鸿同志监事会主席职务和肖瑶同志职工代表监

事职务，新任命马三平同志担任监事会主席和严志扬同志担任监事职

务。

（2）中介机构变更情况

2020年10月26日， 联合信用评级有限公司通过官方网站对外发

布“关于联合资信评估股份有限公司承继联合信用评级有限公司证券

评级业务的公告”，公告指出“联合信用评级有限公司母公司联合资

信评估股份有限公司完成资信评级机构从事证券评级服务业务备案，

自2020年10月26日起开展证券评级业务，联合信用评级有限公司

现有的证券评级业务及其对应的权利和义务全部由母公司联合资信

承继。”因此，原由联合信用评级有限公司评级的公司债券“19珠控

01”“19珠纾02”“19珠控02”“20华控01”“20华控02”评级

机构由联合资信评估股份有限公司继承。

除此以外，报告期内公司债券受托管理人、律师事务所及会计师

事务所等中介机构未发生变更。

（3）发行人主体评级发生变更

发行人于2020年5月25日收到联合信用评级有限公司出具的

《关于上调珠海华发投资控股有限公司主体长期信用等级且维持其

发行的“19珠控01” “19珠纾02” “19珠控02” “20华控01”“20

华控02”公司债券信用等级的公告》……
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