公告日期:2022-10-26
关于太原钢铁(集团)有限公司董事长及信息披露事务负责人变动的临时受托
管理事务报告
债券简称:19 太钢 02 债券代码:112948.SZ
债券简称:20 太钢 Y1 债券代码:149024.SZ
债券简称:20 太钢 Y2 债券代码:149055.SZ
债券简称:20 太钢 Y3 债券代码:149119.SZ
受托管理人:中信建投证券股份有限公司
2022 年 10 月
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《太原钢铁(集团)有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《太原钢铁(集团)有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及太原钢铁(集团)有限公司(以下简称“发行人”、“太钢集团”或“公司”)出具的相关说明文件和提供的相关资料等,由受托管理人中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”)编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于太原钢铁(集团)有限公司提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下,未经中信建投证券书面许可,不得将本报告用作其他任何用途。
一、 公司债券基本情况
(一)19太钢02
发行主体 太原钢铁(集团)有限公司
债券名称 太原钢铁(集团)有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司
债券(第一期)(品种二)
债券代码 112949.SZ
债券余额 10.00亿元
票面利率 3.88%
债券期限 5年期
担保情况 本期债券无担保
付息日 2020年至2024年每年的8月13日
兑付日 2024年8月13日
信用级别及资 经中诚信证券评估有限公司综合评定,本期债券信用等级为信评级机构 AAA,发行人主体信用等级为AAA
上市场所 深圳证券交易所
(二)20太钢Y1
发行主体 太原钢铁(集团)有限公司
债券名称 太原钢铁(集团)有限公司2020年面向合格投资者公开发行可
续期公司债券(第一期)
债券代码 149024.SZ
债券余额 10.00亿元
票面利率 3.85%
债券期限 3+N年期
担保情况 本期债券无担保
在发行人不行使递延支付利息权的情况下,本期债券的付息日
期为每年的1月13日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后
付息日 的第1个交易日,顺延期间付息款项不另计利息);在发行人行
使递延支付利息权的情况下,付息日以发行人公告的递延支付
利息公告为准(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1
个交易日,顺延期间付息款项不另计利息)
若在本期债券的某一续期选择权行权年度,发行人选择全额兑
兑付日 付本期债券,则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日(如
遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期
间付息款项不另计利息)
信用级别及资 经中诚信证券评估有限公司综合评定,本期债券信用等级为信评级机构 AAA,发行人主体信用等级为AAA
上市场所 深圳证券交易所
(三)20太钢Y2
发行主体 太原钢铁(集团)有限公司
债券名称 太原钢铁(集团)有限公司2020年面向合格投资者公开发行可
续期公司债券(第二期)
债券代码 149055.SZ
债券余额 10.00亿元
票面利率 3.49%
债券期限 3+N年期
担保情况 本期债券无担保
在发行人不行使递延支付利息权的情况下,本期债券的付息日
期为每年的3月13日(如遇法定……
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