公告日期:2021-06-30
太原钢铁(集团)有限公司公司债券
2020 年度受托管理事务报告
太原钢铁(集团)有限公司
(山西省太原市尖草坪 2 号)
债券受托管理人
北京市朝阳区安立路66号4号楼
二〇二一年六月
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重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称《管理办法》)、
《公司债券受托管理人执业行为准则》(以下简称《执业行为准则》)、《深圳
证券交易所公司债券上市规则(2018 年修订)》(以下简称“上市规则”)、发
行人与中信建投证券签订的债券受托管理协议 (以下简称“受托管理协议”) 及其
它相关信息披露文件以及太原钢铁(集团)有限公司(以下简称“发行人”或“公
司”)出具的相关说明文件和提供的相关资料等,由受托管理人中信建投证券股
份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”)编制。中信建投证券编
制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关
事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的
承诺或声明。在任何情况下,未经中信建投证券书面许可,不得将本报告用作其
他任何用途。
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目 录
一、受托管理的公司债券概况 ....................................................................................................... 3
二、公司债券受托管理人履职情况 ............................................................................................... 4
三、发行人报告期经营和财务状况 ............................................................................................... 4
四、发行人募集资金使用及专项账户运作情况 ........................................................................... 6
五、发行人偿债意愿和能力分析 ................................................................................................... 8
六、内外部增信机制、偿债保障措施发生重大变化的情况 ....................................................... 8
七、增信措施、偿债保障措施的执行情况及有效性分析 ......................................................... 10
八、债券的本息偿付情况 ............................................................................................................. 11
九、募集说明书中约定的其他义务 ............................................................................................. 13
十、债券持有人会议召开的情况 ................................................................................................. 13
十一、发行人出现重大事项的情况 ............................................................................................. 13
十二、对债券持有人权益有重大影响的其他事项 ..................................................................... 15
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一、受托管理的公司债券概况
截至 2020 年 (以下简称“报告期”) 末, 太原钢铁(集团)有限公司发行且存续
的由中信建投证券担任受托管理人的债券包括:19 太钢 01、19 太钢 02、20 太
钢 Y1、 20 太钢 Y2、 20 太钢 Y3 ……
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