公告日期：2019-09-04

关于太原钢铁（集团）有限公司公司债券的临时受托管理事务报告

关于

太原钢铁（集团）有限公司

公司债券的

临时受托管理事务报告

债券简称： 19 太钢 01 债券代码： 112947.SZ

债券简称： 19 太钢 02 债券代码： 112948.SZ

受托管理人：中信建投证券股份有限公司

2019 年 9 月

关于太原钢铁（集团）有限公司公司债券的临时受托管理事务报告

1

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行

为准则》、《 太原钢铁（集团）有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债

券之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及太原钢铁（集团）有限公

司（ 以下简称“发行人”、 “太钢集团”或“公司”） 出具的相关说明文件和提供的相

关资料等， 由受托管理人中信建投证券股份有限公司（ 以下简称“中信建投证券”

或“受托管理人”） 编制。 中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于太原钢

铁（集团）有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相

关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作

的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作

其他任何用途。

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一、 公司债券基本情况

发行主体： 太原钢铁（集团）有限公司。

债券名称： 太原钢铁（集团）有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司

债券（第一期）（品种一） ，简称为“19太钢01”； 太原钢铁（集团）有限公司2019

年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二） ，简称为“19太钢02”。

债券期限： “19太钢01”为3年期； “19太钢02”为5年期。

发行规模： “19太钢01”发行规模5亿元； “19太钢02”发行规模10亿元。

债券票面金额及发行价格： “19太钢01”、 “19太钢02”票面金额均为100元，按

面值平价发行。

债券利率或其确定方式：固定利率。 “ 19太钢01” 的票面利率为3.50%， “19

太钢02”的票面利率为3.88%。

起息日： “ 19太钢01” 的起息日为2019年8月13日； “19太钢02”的起息日为

2019年8月13日。

付息日：“ 19太钢01”的付息日为2020年至2022年每年的8月13日；“ 19太

钢02”的付息日为2020年至2024年每年的8月13日。如遇非交易日，则顺延至其

后的第1个交易日，顺延期间不另计息。

兑付日：“ 19太钢01”的兑付日为2022年8月13日；“ 19太钢02”的兑付日

为2024年8月13日。如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另

计息。

信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定， “ 19太钢

01” 和“ 19太钢02” 信用等级均为AAA，发行人主体信用等级为AAA。

上市场所：深圳证券交易所。

担保方式： “ 19太钢01” 和“ 19太钢02” 均无担保。

债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司。

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二、 重大事项提示

发行人下属子公司太钢集团财务有限公司（以下简称“太钢财务公司”） 在进

行正常业务经营中与对手方产生债务纠纷，以下为诉讼及进展情况的基本介绍：

1、 太钢集团财务有限公司债务纠纷的诉讼进展

发行人子公司太钢集团财务有限公司（以下简称“太钢财务公司”）因债务

纠纷，将天津物产集团财务有限公司（以下简称“物产财务公司”）、天津物产

集团有限公司（以下简称“天津物产集团”）诉至太原市中级人民法院，涉案金

额1亿元。

发行人诉讼请求： （ 1） 判令物产财务公司偿还太钢财务公司本金人民币1亿

元及逾期付款利息； （ 2） 判令天津物产集团对物产财务公司的上述付款义务承

担连带清偿责任； （ 3） 诉讼费用由二被告承担。

截至本报告出具日， 案件在一审审理中。

上述诉讼为发行人下属子公司正常行使债权人权利产生，预计本次诉讼不会

对发行人生产经营、财务状况及偿债能力产生重大影响。公司将根据后续进展情

况，按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

中信建投证券作为“ 19太钢01”和“ 19太钢02” 的受托管理人，为充分保障

债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行

人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受

托管理事务临时报告。

中信建投证券后续将密切关注发行……
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