公告日期：2019-08-30

太原钢铁（集团）有限公司

公司债券

2019 年半年度报告摘要

二〇一九年八月

太原钢铁（集团）有限公司公司债券2019 年半年度报告摘要

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一、重要提示

本年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、经

营和财务状况，投资者应当到www.szse.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

二、公司债券基本情况

截至2019 年6 月末，公司已发行且尚未全额兑付的企业债券相关情况如下：

公司债券简称 代码 挂牌或转让的交易场所

19 太钢01 112947.SZ 深圳证券交易所

19 太钢02 112948.SZ 深圳证券交易所

（一）“19 太钢01”简况

债券名称

太原钢铁（集团）有限公司2019 年面向合格投资者公开发

行公司债券（第一期）（品种一）

债券简称 19 太钢01

债券代码 112947.SZ

发行首日 2019 年8 月9 日

到期日 2022 年8 月13 日

债券余额 5 亿元

债券期限 3 年

利率 3.5%

还本付息方式

每年付息一次，固定利率，到期一次还本，最后一期利息随

本金的兑付一起支付

挂牌或转让交易场所 深圳证券交易所

发行对象

向具备相应的风险识别和承担能力，知悉并自行承 担公司

债券的投资风险，并符合《公司债券发行与交易管理办法》

相关规定的合格投资者公开发行

付息兑付情况 本期债券于报告期内不存在未付息、兑付情况

太原钢铁（集团）有限公司公司债券2019 年半年度报告摘要

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（二）“19 太钢02”简况

债券名称

太原钢铁（集团）有限公司2019 年面向合格投资者公开发

行公司债券（第一期）（品种二）

债券简称 19 太钢02

债券代码 112948.SZ

发行首日 2019 年8 月9 日

到期日 2024 年8 月13 日

债券余额 10 亿元

债券期限 5 年

利率 3.88%

还本付息方式

每年付息一次，固定利率，到期一次还本，最后一期利息随

本金的兑付一起支付

挂牌或转让交易场所 深圳证券交易所

发行对象

向具备相应的风险识别和承担能力，知悉并自行承 担公司

债券的投资风险，并符合《公司债券发行与交易管理办法》

相关规定的合格投资者公开发行

付息兑付情况 本期债券于报告期内不存在未付息、兑付情况

三、公司主要财务数据

单位：万元

财务指标 2019 年6 月30 日 2018 年12 月31 日 同比变动

总资产 12,749,847.37 12,810,611.35 -0.47%

归属母公司股东净资产 3,818,996.29 3,633,204.11 5.11%

期末现金及现金等价物余额 779,785.87 450,685.29 73.02%

财务指标 2019 年1-6 月 2018 年1-6 月 同比变动

营业收入 3,947,821.06 3,876,729.95 1.83%

净利润 166,397.30 266,587.90 -37.58%

归属母公司股东净利润 114,907.78 163,485.02 -29.71%

息税折摊前利润（EBITDA） 541,547.04 710,427.33 -23.77%

经营活动产生现金流量净额 326,009.77 358,407.24 -9.04%

投资活动产生现金流量净额 38,791.29 -138,673.88 -

筹资活动产生现金流量净额 -197,015.18 -614,317.23 -

太原钢铁（集团）有限公司公司债券2019 年半年度报告摘要

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财务指标 2019 年6 月30 日 2018 年12 月31 日 同比变动

流动比率 0.62 0.56 11.34%

速动比率 0.40 0.37 9.47%

资产负债率 58.00% 59.75% -2.93%

财务指标 2019 年1-6 月 2018 年1-6 月 同比变动

EBITDA 利息保障倍数 4.72 5.71 -17.32%

贷款偿还率 100.00% 100.00% -

利息偿付率 100.00% 100.00% -

1、2019 年上半年，公司净利润下降37.58%，主要原因是，2019 年上半年钢

铁新增产能释放加快，上游原材料价格上涨，钢材价格震荡下跌，钢企利润整体

出现下滑；

2、2019 年上半年，公司期末现金及现金等价物余额增长73.02%，主要原因

是公司经营活动产生的现金流量仍然保持大幅净流入的态势和公司投资活动产生

现金流量净额报告期内由负转正。

四、重大事项

（一）重大诉讼、仲裁或重大行政处罚

1、报告期内，公司重大诉讼、仲裁……
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