公告日期：2022-07-08

股票代码：001979 股票简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2022-097
债券简称:19 蛇口 04 债券代码:112930
招商局蛇口工业区控股股份有限公司

2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)

本息兑付暨摘牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、债券名称：招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)（债券简称：“19 蛇口 04”，债券代码分别为 112930）；
2、债权登记日：2022 年 7 月 11 日；

3、本息兑付日：2022 年 7 月 12 日；

4、债券摘牌日：2022 年 7 月 12 日；

4、本次本息兑付对象为截至 2022 年 7 月 11 日下午深圳证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体“19 蛇口 04”持有人。

公司在 2019 年 7 月 10 发行的招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2019 年面向合
格投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)将于 2022 年 7 月 12 日支付自 2021 年 7
月 12 日到 2022 年 7 月 11 日期间的利息及本期债券的本金，为保证兑付兑息工作的顺
利进行，方便投资者及时领取本息，现将有关事项公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、发行人：招商局蛇口工业区控股股份有限公司。

2、债券名称：招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)。

3、债券简称及代码：本期债券简称为“19 蛇口 04”（代码：112930）。

4、发行总额：人民币 6 亿元。

5、发行价格（每张）：人民币 100 元。

6、债券期限：期限为 3 年。

7、债券发行批准机关及文号：证监许可[2017]1278 号文。


8、债券利率：3.58%。

9、每张派息额：每张派息额为人民币 3.58 元。

10、起息日：2019 年 7 月 12 日。

11、付息日：2020 年至 2022 年每年的 7 月 12 日（如遇非交易日，则顺延至其后的
第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

12、兑付日：2022 年 7 月 12 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，
顺延期间付息款项不另计利息）。

13、信用级别及资信评级机构：根据中诚信证券评估有限公司出具的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）信用评级报告》，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级。
14、担保方式：本期债券为无担保债券。

15、上市时间和地点：本期债券于 2019 年 7 月 24 日在深圳证券交易所集中竞价系
统和综合协议交易平台挂牌上市。

16、债券受托管理人：中信证券股份有限公司。

17、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

二、本期债券兑付方案

“19 蛇口 04”的票面利率为 3.58%，每 1 手“19 蛇口 04”（面值 1,000 元）派发
利息为人民币 35.80 元（含税，扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利
息为：人民币 28.64 元；自 2018 年 11 月 7 日至 2025 年 12 月 31 日止，本期债券对境
外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为：人民币 35.80 元），兑付本金 1,000元。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手（面值 1,000 元）派发利息及本金合计 1,028.64 元，扣税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有人实际每手（面值 1,000 元）派发利息及本金合计人民币 1,035.80 元。

三、本期债券登记日、除息日、付息日

1、本期债券债权登记日：2022 年 7 月 11 日。

2、本期债券除息日：2022 年 7 月 12 日。……
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