公告日期:2021-07-05
股票代码:001979 股票简称:招商蛇口 公告编号:【CMSK】2021-085
债券简称(品种一):19 蛇口 03 债券代码(品种一):112929
债券简称(品种二):19 蛇口 04 债券代码(品种二):112930
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)
2021 年付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
特别提示
1、债券名称:招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发
行公司债券(第二期)(有两个品种:品种一“19 蛇口 03”、品种二“19 蛇口 04”,债
券代码分别为 112929、112930);
2、债权登记日:2021 年 7 月 9 日;
3、债券付息日:2021 年 7 月 12 日;
4、本次付息对象为截至 2021 年 7 月 9 日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的全
体“19 蛇口 03”、“19 蛇口 04”持有人。
公司在 2019 年 7 月 12 日发行的招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2019 年面向
合格投资者公开发行公司债券(第二期)将于 2021 年 7 月 12 日支付自 2020 年 7 月 12 日
到 2021 年 7 月 11 日期间的利息,为保证兑付兑息工作的顺利进行,方便投资者及时领
取利息,现将有关事项公告如下:
一、本期债券的基本情况
1、发行人:招商局蛇口工业区控股股份有限公司。
2、债券名称:招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发
行公司债券(第二期)。
3、债券简称及代码:本期债券分两个品种,品种一简称为“19 蛇口 03”(代码:
112929):品种二简称为“19 蛇口 04”(代码:112930)。
4、发行总额:人民币 21.00 亿元。其中品种一发行总额为人民币 15.00 亿元,品
种二发行总额为人民币 6.00 亿元。
5、发行价格(每张):人民币 100 元。
6、债券期限:品种一期限为 5 年,品种二期限为 3 年。7、债券发行批准机关及文号:证监许可[2017]1278 号文。
8、债券利率:品种一票面利率为 4.13%;品种二票面利率为 3.58%。
9、每张派息额:品种一每张派息额为人民币 4.13 元;品种二每张派息额为人民币
3.58 元。
10、起息日:品种一、品种二起息日均为 2019 年 7 月 12 日。
11、付息日:本期公司债券品种一付息日为 2020 年至 2024 年每年的 7 月 12 日(如
遇非交易日,则顺延至其后的第 1 个交易日,顺延期间付息款项不另计利息)。品种二
付息日为 2020 年至 2022 年每年的 7 月 12 日(如遇非交易日,则顺延至其后的第 1 个
交易日,顺延期间付息款项不另计利息)。
12、兑付日:本期公司债券品种一兑付日为 2024 年 7 月 12 日(如遇非交易日,则
顺延至其后的第 1 个交易日,顺延期间付息款项不另计利息)。品种二兑付日为 2022 年
7 月 12 日(如遇非交易日,则顺延至其后的第 1 个交易日,顺延期间付息款项不另计利
息)。
13、信用级别及资信评级机构:根据中诚信证券评估有限公司出具的《招商局蛇口
工业区控股股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)信用评
级报告》,发行人的主体信用等级为 AAA,本期债券信用等级为 AAA。在本期债券的存续
期内,资信评级机构每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级。
根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司
2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)、2018 年面向合格投资者公开发行
公司债券(第一期、第二期)、2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期、第
二期)跟踪评级报告(2021)》,发行人的主体信用等级为 AAA,本期债券信用等级为 AAA。
14、担保方式:本期债券为无担保债券。
15、上市时间和地点:本期债券于 2019 年 7 月 24 日在深圳证券交易所集中竞价系
统和综合协议交易平台挂牌上市。
16、债券受托管理人:中信证券股份有限公司。
17、登记、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
(以下简称“中国结算深圳分公司”)。
二、本期债券付息方案
“19 蛇口 03”的票面利率为 4.13%,每 1 手“19……
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