公告日期：2021-07-05

债券代码：112924.SZ 债券简称：19金科 03

金科地产集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开

发行公司债券(第二期)(品种一)2021年付息公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次付息对象为截至 2021年 7月 7日下午深圳证券交易所收市后，在中

国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）

登记在册的全体“19金科 03”持有人。凡在 2021年 7月 7日（含）前买入并持

有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2021年 7月 7日卖出本期债券的

投资者不享有本次派发的利息。

金科地产集团股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第

二期)(品种一)（债券简称：19金科 03，债券代码：112924.SZ，以下简称“本期

债券”）将于 2021年 7月 8日支付自 2020年 7月 8日至 2021年 7月 7日期间的

利息。根据《金科地产集团股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司

债券(第二期)募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：金科地产集团股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发

行公司债券(第二期)（品种一）。

2、债券简称及代码：19金科03、112924.SZ。

3、发行人：金科地产集团股份有限公司。

4、发行规模及余额：发行规模为人民币 15.80亿元，截至公告日余额为人

民币15.80亿元。

5、债券期限：本期债券的期限为 3年，附第 2年末发行人调整票面利率选

择权和债券持有人回售选择权。

6、票面利率：6.50%。

7、起息日：2019年7月 8日。

8、下一付息期起息日：2021年7月 8日

9、下一付息期票面利率：6.00%。

10、计息期限及付息日：本期债券的计息期限为 2019年 7月8日至2022年

7月 7日，付息日为 2020年至 2022年每年 7月 8日，若债券持有人行使回售选

择权，则其回售部分债券的计息期限为 2019年 7月 8日至2021年 7月7日，付

息日为 2020年至 2021年每年 7月 8日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至

其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

11、兑付日：本期债券的兑付日期为 2022年 7月 8日。若债券持有人行使

回售选择权，则回售部分债券的兑付日期为 2021年 7月 8日（如遇法定节假日

或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

12、担保情况：本期债券不设担保。

13、评级情况：经中诚信国际信用评级有限责任公司于 2021年 4月 30日

评定《金科地产集团股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券

（第二期）跟踪评级报告（2021）》（信评委函字【2021】跟踪 0267号），发

行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定；“19金科 03”的债券信用评

级为AAA。

14、债券受托管理人：中山证券有限责任公司。

15、上市时间和地点：本期债券于 2019年 7月 16日在深圳证券交易所上

市。

16、登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

二、本期债券付息方案

本期债券当期票面利率为 6.50%。每张面值 100元的本期债券派发利息为

6.50元（含税），每 10张“19金科 03”面值人民币 1,000元派发利息人民币

65.00元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每张本期

债券派发利息为 5.20元，每 10 张本期债券派发利息为 52.00元；非居民企业

（包含QFII、RQFII）债券持有人取得的实际每张本期债券派发利息为6.50元，

每10张本期债券派发利息为 65.00元（暂免征收企业所得税）。

三、本次债券计息期限、付息债权登记日、除息日、付息日

1、本次债券计息期限：2020年7月 8日至2021年 7月 7日

2、本次付息债权登记日：2021年 7月 7日

3、本次除息日：2021年7月8日

4、本次付息日：2021年7月8日

四、本期债券付息对象

本次付息对象为截止 2021年 7月 7日下午深圳证券交易所收市后，在中国

结算深圳分公司登记在册的全体“19金科03”持有人。凡在2021年7月7日（含）

前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2021年 7月 7日卖出本

期债券的投资者不享有本次派发的利息。

五、本期债券付息方法

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。