公告日期:2021-01-20
债券代码: 112906 债券简称: 19 广基 01
112955 19 广基 02
国信证券股份有限公司关于
广州产业投资基金管理有限公司
2019 年面向合格投资者公开发行公司债券
第九次临时受托管理事务报告
债券受托管理人
(住所:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层)
2021 年 1 月 20 日声 明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行
为准则》、《广州产业投资基金管理有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公
司债券受托管理协议》、《广州产业投资基金管理有限公司 2019 年面向合格投资
者公开发行公司债券(第一期) 募集说明书》、《广州产业投资基金管理有限公司
2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书》 等相关规定以
及《广州产业投资基金管理有限公司关于新增董事、监事的公告》,由广州产业
投资基金管理有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(以下简称“本
次债券”)受托管理人国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关
事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作出的承
诺或声明。一、 本次债券的基本情况
1、 广州产业投资基金管理有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债
券(第一期)
(1) 债券名称: 广州产业投资基金管理有限公司 2019 年面向合格投资者公
开发行公司债券(第一期)。
(2) 债券简称: 19 广基 01。
(3) 债券代码: 112906。
(4) 发行规模:本期发行 20 亿元。
(5) 债券期限: 5 年,附第 3 年末发行人调整票面利率选择及投资者回售
选择权。
(6) 债券利率: 4.06%。
(7) 付息日: 2020 年至 2024 年每年的 5 月 27 日为上一计息年度的付息日
(如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日;顺延期间付息款项不另计
息);若投资者行使回售选择权,则 2020 年至 2022 年每年的 5 月 27 日为其回售
部分债券上一计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第
1 个交易日;顺延期间付息款项不另计息)。
(8)信用级别: 经上海新世纪综合评定,发行人的主体信用等级为 AAA 级,
本期债券信用等级为 AAA 级。
(9)募集资金用途:本期债券募集资金扣除发行费用后用于偿还有息负债。
2、广州产业投资基金管理有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债
券(第二期)(品种一)
(1)债券名称:广州产业投资基金管理有限公司 2019 年面向合格投资者公
开发行公司债券(第二期)(品种一)。
(2)债券简称: 19 广基 02。
(3)债券代码: 112955。
(4)发行规模:本期发行 10 亿元。
(5)债券期限: 5 年,附第 3 年末发行人调整票面利率选择及投资者回售选择权。
(6)债券利率: 3.88%。
(7)付息日: 2020 年至 2024 年每年的 8 月 28 日为上一计息年度的付息
日,(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间付息
款项不 另计息);若投资者行使回售选择权,则 2020 年至 2022 年每年的 8 月
28 日为其回售部分 债券上一计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则
顺延至其后的第 1 个交易日; 顺延期间付息款项不另计息)。
(8)信用级别:经上海新世纪综合评定,发行人的主体信用等级为 AAA 级,
本期债券信用等级为 AAA 级。
(9)募集资金用途:本期债券募集资金扣除发行费用后用于偿还有息负债。
二、 本次债券的重大事项
(一)人员变动的基本情况
1、相关决定情况、新任人员聘任安排
2020 年 10 月 14 日,根据中共广州市城市建设投资集团有限公司委员会穗
城投党〔 2020〕 167 号文通知,决定王亦伟同志兼任广州产业投资基金管理有限
公司董事。免去刘佳洋同志广州产业投资基金管理有限公司董事职务。
根据《中华人民共和国公司法》及《广州产业投资基金管理有限公司章程》
中选举职工监事的规定,通过民主推荐及评选,公司选举程艳萍、潘平同志为公
司职工监事。
(二) 新任人员基本情况
姓名 现任职务 兼职情况 任期
是否持有本
公司发股权/
份
是否持
有本公
司债券
王亦伟
广州产业投资基金
管理有限公司董
事、广州市城市建
设投资集团有限公
司计划发展部总经
理
广州市城……
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