公告日期：2020-04-30

广州产业投资基金管理有限公司

公司债券 2019 年年度报告摘要

二〇二〇年四月

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文， 为全面了解本公司债券相关

事 项 、 经 营 和 财 务 状 况 ， 投 资 者 应 当 到 深 圳 证 券 交 易 所 网 站

（www.szse.cn）仔细阅读年度报告全文。

二、公司债券基本情况

公司债券简称 代码 上市交易场所

19 广基 01 112906 深圳证券交易所

19 广基 02 112955 深圳证券交易所

三、公司主要财务数据

单位：万元

主要指标

2019 年

12 月 31 日

/2019 年度

2018 年

12 月 31 日

/2018 年度

同比变动

比例

总资产 4,283,598.00 4,105,973.35 4.33%

归属母公司股东的净资产 1,806,401.00 1,829,670.31 -1.27%

流动比率（倍） 1.52 0.88 72.33%

速动比率（倍） 1.52 0.88 72.33%

资产负债率（ %） 57.72% 55.33% 4.32%

贷款偿还率（ %） 100% 100% 0.00%

利息偿付率（ %） 100% 100% 0.00%

EBITDA 全部债务比（倍） 0.07 0.05 30.24%

营业收入 35,442.85 35,312.74 0.37%

归属母公司股东的净利润 397.82 -15,353.39 102.59%

息税折旧摊销前利润（ EBITDA） 146,418.43 106,065.12 38.05%

经营活动产生的现金流净额 -138,463.74 -36,387.09 -280.53%

投资活动产生的现金流净额 109,232.19 -456,366.76 123.94%

筹资活动产生的现金流净额 35,286.90 468,374.08 92.47%

期末现金及现金等价物余额 114,140.51 108,298.96 5.39%

EBITDA 利息保障倍数（倍） 1.11 0.90 23.22%

现金利息保障倍数（倍） -0.01 0.79 -101.34%

利息保障倍数（倍） 1.11 0.9 23.76%

注：上述财务指标计算方法如下：

1、流动比率=流动资产合计/流动负债合计；

2、速动比率=（流动资产合计-存货） /流动负债合计；

3、资产负债率=负债合计/资产总计；

4、 EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销；

5、 EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化的

利息支出）；

6、 EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务；

7、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额；

8、利息偿付率=实际利息支出/应付利息支出。

9、现金利息保障倍数=[(经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得

税付现） /现金利息支出]

10、利息保障倍数=[息税前利润/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息

支出） ]

四、重大事项

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员发生变更。

2019 年 5 月 5 日，经广州市国资委党委《关于王康等同志免职

的通知》 (穗国资党〔 2019〕 60 号文)决定免去王康、姚长辉、黄添顺、

谭劲松同志广州产业投资基金管理有限公司外部董事职务。根据广州

城投集团党委会《关于陈燕等同志任职的通知》 (穗城投党〔 2019〕

102 号)文件，任命陈燕同志和刘佳洋同志任广州产业投资基金管理有

限公司董事职务。

陈燕，女， 45 岁，学士。现任广州产业投资基金管理有限公司

董事。曾任富友证券有限责任公司资金部财务经理，平安证券有限责

任公司证券营业部财务经理。

刘佳洋，男， 31 岁，硕士。现任广州产业投资基金管理有限公

司董事。曾任广州市城投投资有限公司副总经济师、风险管理部副经

理，广州昭时投资合伙企业产品经理。

2019 年 6 月 6 日，本公司在深交所网站（ www.szse.cn）披露了

《广州产业投资基金管理有限公司董事发生变动的公告》。

2019 年 8 月 22 日， 根据广州城投集团党委会穗城投党〔 2019〕

193 号文通知，任命林耀军同志任广州产业投资基金管理有限公司副

总经理职务。

林耀军，男， 51 岁，博士。现任广州产业投资基金管理有限公

司副总经理。曾任广东省四会市人民政府（县级市）副市长，广东省

发展与改革委员会农村经济处副处长，广西区玉林市人民政府（地级

市）……
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