公告日期：2022-06-30

广州产业投资基金管理有限公司

及其发行的公开发行债券

跟踪评级报告
上海新世纪资信评估投资服务有限公司
Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co., Ltd.

跟踪评级概述

编号：【新世纪跟踪(2022)100873】
评级对象： 广州产业投资基金管理有限公司及其发行的公开发行债券

19 广基 01 19 广基 02 21 广基 01

主体/展望/债项/评级时间 主体/展望/债项/评级时间 主体/展望/债项/评级时间

本次跟踪： AAA/稳定/AAA/2022 年 6 月 29 日 AAA/稳定/AAA/2022 年 6 月 29 日 AAA/稳定/AAA/2022 年 6 月 29 日

前次跟踪： AAA/稳定/AAA/2021 年 6 月 24 日 AAA/稳定/AAA/2021 年 6 月 24 日 -

首次评级： AAA/稳定/AAA/2019 年 5 月 15 日 AAA/稳定/AAA/2019 年 8 月 16 日 AAA/稳定/AAA/2021 年 8 月 19 日

主要财务数据及指标 跟踪评级观点

项 目 2019 年 2020 年 2021 年 上海新世纪资信评估投资服务有限公司（简称本
金额单位：人民币亿元 评级机构）对广州产业投资基金管理有限公司（简
发行人母公司数据： 称广州产业基金、发行人、该公司或公司）及其
货币资金 4.11 7.97 6.79 发行的公开发行债券的跟踪评级反映了跟踪期内
刚性债务 59.43 111.99 111.95 公司在股东支持、项目退出渠道等方面所保持的
所有者权益 179.85 247.75 246.54 优势，同时也反映了公司在市场竞争、内部管理、
经营性现金净流入量 -0.91 -42.32 -3.93 项目风险管控、盈利及负债经营程度上升等方面
发行人合并数据及指标： 所面临的压力与风险。

总资产 428.36 618.26 544.01

总负债 247.24 282.66 325.81 主要优势：

刚性债务 170.80 216.36 235.91 区域环境优势。广州市区域经济环境较好，为
所有者权益 181.12 335.61 218.20

营业收入 3.54 11.40 17.98 广州产业基金提供了良好的外部环境和发展
净利润 0.06 1.93 4.79 机遇。

经营性现金净流入量 -13.85 7.82 4.35

EBITDA 14.64 16.74 19.85 多层次资本市场建设为项目退出提供支持。多
资产负债率[%] 57.72 45.72 59.89 层次资本市场建设的逐步完善以及相关政策
权益资本与刚性债务 106.04 155.12 92.49 扶持为广州产业基金投资业务在资金募集、项
比率[%] 目退出渠道等方面提供了较好的外部环境。

流动比率[%] 152.13 157.37 ……
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