公告日期：2022-06-29

债券简称：19 广基 01 债券代码：112906
债券简称：19 广基 02 债券代码：112955
债券简称：21 广基 01 债券代码：149620
广州产业投资基金管理有限公司面向合格投资者公开发行
公司债券

2021 年度定期受托管理事务报告

广州产业投资基金管理有限公司

（广东省广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 61
层 01-B 单元）

债券受托管理人

（深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层）
2022 年 6 月


重点声明

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《广州产业投资基金管理有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券债券受托管理协议》、本次债券募集说明书等相关规定和约定，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为受托管理人，以公开信息披露文件、发行人出具的相关说明文件以及第三方中介机构出具的专业意见等为信息来源，编制本定期受托管理事务报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作的承诺或声明。


目录


重点声明......2
释义 ...... 4
第一章 本次债券概况 ...... 5
第二章 受托管理人履行职责情况...... 7
第三章 发行人经营及财务状况 ...... 9
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况...... 14
第五章 增信机制、偿债保障措施及公司债券偿付情况...... 16
第六章 募集说明书约定的其他义务情况...... 17
第七章 债券持有人会议召开情况...... 18
第八章 发行人偿债意愿及能力分析...... 19
第九章 其他事项 ...... 21

释义

在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

发行人、广州基 指 广州产业投资基金管理有限公司

金、公司

国信证券 国信证券股份有限公司

实际控制人/市政 指 广州市人民政府

府

本次债券 指 广州产业投资基金管理有限公司 2019 年面向合格投资者公开发
行公司债券

城发基金 指 广州市城发投资基金管理有限公司

引导基金 指 广州产业转型升级引导基金

科金控股 指 广州科技金融创新投资控股有限公司

汇垠天粤 指 广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司

新兴基金 指 广州市新兴产业发展引导基金

募集说明书 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《广州产业
投资基金管理有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债
券（第一期）募集说明书》《、广州产业投资基金管理有限公司 2019
年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、
《广州产业投资基金管理有限公司 2021 年面向合格投资者公开
发行公司债券（第一期）募集说明书》

本期债券 指 广州产业投资基金管理有限公司 2019 年面向合格投资者公开发
行公司债券（第一期）、广州产业投资基金管理有限公司 2019 年
面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）、广州产业投资基
金管理有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第
……
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