公告日期：2022-05-25

债券代码：112906 债券简称：19 广基 01
广州产业投资基金管理有限公司 2019 年面向合格投 资者公开发行公司债券（第一期）2022 年付息公告

本公司及全体董事会成员保证本次公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

广州产业投资基金管理有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）本次付息的债权登记日为2022年05月26日，凡在2022年05月26日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2022年05月26日（含）前卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

广州产业投资基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于2019年05月27日起息的广州产业投资基金管理有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（简称“19广基01”、“本期债券”、债券代码112906）将于2022年05月27日开始支付本期债券2021年05月27日-2022年05月26日期间的利息，为保证付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，根据《广州产业投资基金管理有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，
现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：广州产业投资基金管理有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）；

2、债券简称：19 广基 01；

3、债券代码：112906；

4、发行人：广州产业投资基金管理有限公司；

5、发行规模：人民币 20 亿元；

6、债券期限：5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权
及投资者回售选择权；

7、债券利率：本期债券前3年的票面利率为4.06%；

8、债券形式：实名制记账式公司债券；

9、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。单利按年计息，不计复利，逾期不另计息；
10、起息日：2019 年 05 月 27 日；

11、债权登记日：为每年付息日的前一个交易日，按照深交所和债券登记机构的相关规定办理。在债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就其所持本期债券获得该债权登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）；

12、付息日：2020 年至 2024 年每年的 5 月 27 日为上一计息年
度的付息日；若投资者行使回售选择权，则 2020 年至 2022 年每年的
5 月 27 日为其回售部分债券上一计息年度的付息日（上述付息日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）；

13、兑付登记日：为兑付日的前一个交易日，按照深交所和债券登记机构的相关规定办理。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息；

14、本金兑付日：兑付日期为 2024 年 5 月 27 日；若投资者行使
回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2022 年 5 月 27 日（如遇
法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）；

15、债券担保情况：无；

16、本次债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）；
17、下一计息期间起息日：2022 年 05 月 27 日；

18、下一付息期票面利率：4%；

19、下一付息期债券面值：100 元。

二、本期债券本年度付息情况

1、本次付息计息期限：2021 年 05 月 27 日-2022 年 05 月 26 日。
2、利率：4.06%。

3、债权登记日：2022 年 05 月 26 日。

4、债券付息日：2022 年 05 月 27 日。

5、还本付息方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每
年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付本金自兑付日起不另计利息。

三、本次债券付息方案

本期债券票面利率为 4.06%。每 10 张“19 广基 01”面值人民币
1,000 元派发利息人民币 40.60 元（含税）。非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每 10 张派发利息为人民币 40.60 元，扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每10张派发利息为人民币32.48元。

四、本期债券付息对象

本期债券付息对象为截止 2022 年 05 月 26 日深圳证券交易所收
市后……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。