公告日期：2020-04-20

债券代码：112906 债券简称：19 广基 01

112955 19 广基 02

国信证券股份有限公司关于

广州产业投资基金管理有限公司

2019 年面向合格投资者公开发行公司债券

第四次临时受托管理事务报告（以此为准）

债券受托管理人

（住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层）

2020 年 4 月 15 日

声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行

为准则》 、 《广州产业投资基金管理有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公

司债券受托管理协议》 、《广州产业投资基金管理有限公司 2019 年面向合格投资

者公开发行公司债券（第一期） 募集说明书》 、 《广州产业投资基金管理有限公司

2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》 等相关规定以

及《广州产业投资基金管理有限公司更正公告》 ，由广州产业投资基金管理有限

公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（以下简称“本次债券”）受托管

理人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作出的承

诺或声明。

一、 本次债券的基本情况

1、 广州产业投资基金管理有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债

券（第一期）

（1） 债券名称： 广州产业投资基金管理有限公司 2019 年面向合格投资者公

开发行公司债券（第一期） 。

（2）债券简称：19 广基 01。

（3）债券代码：112906。

（4）发行规模：本期发行 20 亿元。

（5）债券期限：5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择及投资者回售

选择权。

（6）债券利率：4.06%。

（7）付息日：2020 年至 2024 年每年的 5 月 27 日为上一计息年度的付息日

（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计

息） ；若投资者行使回售选择权，则 2020 年至 2022 年每年的 5 月 27 日为其回售

部分债券上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第

1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

（8） 信用级别： 经上海新世纪综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA 级，

本期债券信用等级为 AAA 级。

（9） 募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后用于偿还有息负债。

2、广州产业投资基金管理有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债

券（第二期） （品种一）

（1）债券名称：广州产业投资基金管理有限公司 2019 年面向合格投资者公

开发行公司债券（第二期） （品种一） 。

（2）债券简称：19 广基 02。

（3）债券代码：112955。

（4）发行规模：本期发行 10 亿元。

（5）债券期限：5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择及投资者回售

选择权。

（6）债券利率：3.88%。

（7）付息日：2020 年至 2024 年每年的 8 月 28 日为上一计息年度的付息

日，（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息

款项不 另计息）；若投资者行使回售选择权，则 2020 年至 2022 年每年的 8 月

28 日为其回售部分 债券上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则

顺延至其后的第 1 个交易日； 顺延期间付息款项不另计息）。

（8）信用级别：经上海新世纪综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA 级，

本期债券信用等级为 AAA 级。

（9）募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后用于偿还有息负债。

二、 本次债券的重大事项

（一）诉讼 (2019)粤 01 民初 721 号

案件基本信息

起诉方：广州汇垠扶犁投资合伙企业(有限合伙)及其他 16 名股东

被起诉方：陈色桃、广州恒翎安防科技有限公司、招商银行股份有限公司广

州盈隆广场支行

第三人：广东迅通科技股份有限公司

受理机构：广州市中级人民法院

受理时间：2019 年 6 月 28 日

涉案金额：40,000 万元

案件进展：尚未开庭审理

案件主要情况：本公司下属科金控股的全资子公司汇垠天粤实缴出资

3439.67 万元参与汇垠扶犁。汇垠扶犁系迅通科技的股东，持有其 2.45%股份。

汇垠扶犁及迅通科技的部分股东因与迅通科……
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