公告日期：2020-08-31

广州产业投资基金管理有限公司

公司债券2020半年度报告摘要

二〇二〇年八月

一、重要提示

本年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司债券相

关事项、经营和财务状况，投资者应当到深圳证券交易所网站

（www.szse.cn）仔细阅读半年度报告全文。

二、公司债券基本情况

公司债券简称 代码 上市交易场所

19 广基 01 112906 深圳证券交易所

19 广基 02 112955 深圳证券交易所

三、公司主要财务数据

单位：万元

主要指标

2020年6月

30日

2019年12月

31日

同比变动比例

总资产 6,227,746.97 5,984,740.22 4.06%

归属母公司股东的净资产 2,589,929.61 2,465,325.08 5.05%

流动比率（倍） 2.45 1.53 59.59%

速动比率（倍） 2.44 1.53 59.16%

资产负债率（%） 44.59% 45.26% -1.48%

贷款偿还率（%） 100% 100% 0.00%

利息偿付率（%） 100% 100% 0.00%

EBITDA全部债务比（倍） 0.09 0.07 31.59%

主要指标 2020年1-6月 2019年1-6月 同比变动比例

营业收入 88,806.15 32,124.54 176.44%

归属母公司股东的净利润 112,299.54 51,185.22 119.40%

息税折旧摊销前利润（EBITDA） 223,199.05 135,851.42 64.30%

经营活动产生的现金流净额 -12,968.08 -53,445.95 75.74%

投资活动产生的现金流净额 95,844.33 85,181.48 12.52%

筹资活动产生的现金流净额 -49,339.35 49,684.07 -199.31%

期末现金及现金等价物余额 274,326.16 237,139.56 15.68%

EBITDA利息保障倍数（倍） 3.54 2.11 67.66%

注：上述财务指标计算方法如下：

1、流动比率=流动资产合计/流动负债合计；

2、速动比率=（流动资产合计-存货）/流动负债合计；

3、资产负债率=负债合计/资产总计；

4、EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销；

5、EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）；

6、EBITDA全部债务比=EBITDA/全部债务；

7、 贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额；

8、利息偿付率=实际利息支出/应付利息支出。

四、重大事项

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

报告期内，公司高级管理人员发生变更，公司董事及监事未发生

变更。

2019年8月22日， 根据广州城投集团党委会穗城投党〔2019〕

193号文通知，任命林耀军同志任广州产业投资基金管理有限公司副

总经理。

林耀军，男，51 岁，博士。现任广州产业投资基金管理有限公

司副总经理。曾任广东省四会市人民政府（县级市）副市长，广东省

发展与改革委员会农村经济处副处长，广西区玉林市人民政府（地级

市）市长助理，广东省发展与改革委员会综合处、资源节约与环境气

候处、法规与财政金融处处长。

2020年2月27日， 根据广州城投集团党委会穗城投党〔2020〕

28 号文通知，任命刘奇龙同志任广州产业投资基金管理有限公司副

总经理。

刘奇龙，男，37 岁，大学本科。现任广州产业投资基金管理有

限公司副总经理。曾任广钢集团财务监管中心副经理，广州市城市建

设投资集团有限公司资金财务部主管，广州市城投投资有限公司、广

州市城投土地开发有限公司纪检监察专员。

2020年3月31日，本公司在深交所网站（www.szse.cn）披露了

《广州产业投资基金管理有限公司关于新增副总经理的公告》。

（二）关于重大诉讼的事项

报告期内公司新增及诉讼进展情况更新如下：

（一）诉讼(2019)粤01民初721号

案件基本信息

起诉方：广州汇垠扶犁投资合伙企业(有限合伙)及其他16名股东

被起诉方：陈色桃、广州恒翎安防科技有限公司、招商银行股份

有限公司广州盈隆广场支行

第三人：广东迅通科技股份有限公司

受理机构：广州市中级人民法院

受理时间：2019年6月28日

涉案金额：40,000万元

案件主要情况：本公司下属科金控股的全资子公司汇垠天粤实缴

出资3439.67万元参与汇垠扶犁。汇垠扶犁系迅通科技的股东，持有……
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