公告日期：2021-04-28

广州产业投资基金管理有限公司

公司债券 2020 年年度报告摘要

二〇二一年四月

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司债券相关

事项、经营和财务状况，投资者应当到深圳证券交易所网站

（www.szse.cn）仔细阅读年度报告全文。

二、 公司债券基本情况

公司债券简称 代码 上市交易场所

19 广基 01 112906 深圳证券交易所

19 广基 02 112955 深圳证券交易所

三、公司主要财务数据单位：万元

主要指标

2020 年

12 月 31 日

/2020 年度

2019 年

12 月 31 日

/2019 年度

同比变动

比例

总资产 6,182,620.60 5,984,740.22 3.31%

归属母公司股东的净资产 2,495,820.63 2,465,325.08 1.24%

流动比率（倍） 1.57 1.53 2.55%

速动比率（倍） 1.57 1.53 2.14%

资产负债率（%） 45.72% 45.26% 1.00%

贷款偿还率（%） 100% 100% 0.00%

利息偿付率（%） 100% 100% 0.00%EBITDA 全部债务比（倍） 0.07 0.07 5.55%

营业收入 114,029.94 81,901.56 39.23%

归属母公司股东的净利润 18,884.11 527.76 3478.14%

息税折旧摊销前利（EBITDA） 167,437.23 146,901.69 13.98%

经营活动产生的现金流净额 78,230.33 -23,728.92 429.68%

投资活动产生的现金流净额 -25,472.82 -8,534.24 -198.48%

筹资活动产生的现金流净额 -35,940.01 116,265.25 -130.91%

期末现金及现金等价物余额 257,206.39 240,659.45 6.88%EBITDA 利息保障倍数（倍） 1.40 1.12 25.53%

现金利息保障倍数（倍） 1.83 0.80 129.97%

利息保障倍数（倍） 1.39 1.11 25.43%

注：上述财务指标计算方法如下：1、流动比率=流动资产合计/流动负债合计；2、速动比率=（流动资产合计-存货） /流动负债合计；3、资产负债率=负债合计/资产总计；4、 EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销；5、 EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化的

利息支出）；6、 EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务；7、 贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额；8、 利息偿付率=实际利息支出/应付利息支出。9、现金利息保障倍数=[(经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得

税付现） /现金利息支出]10、利息保障倍数=[息税前利润/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息

支出） ]

四、 重大事项

（一） 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员发生变更。

2019 年 8 月 22 日， 根据广州城投集团党委会穗城投党〔 2019〕

193 号文通知，任命林耀军同志任广州产业投资基金管理有限公司副

总经理。

林耀军，男， 51 岁，博士。现任广州产业投资基金管理有限公

司副总经理。曾任广东省四会市人民政府（县级市）副市长，广东省

发展与改革委员会农村经济处副处长，广西区玉林市人民政府（地级

市）市长助理，广东省发展与改革委员会综合处、资源节约与环境气

候处、法规与财政金融处处长。

2020 年 2 月 27 日， 根据广州城投集团党委会穗城投党〔 2020〕

28 号文通知，任命刘奇龙同志任广州产业投资基金管理有限公司副

总经理。

刘奇龙，男， 37 岁，大学本科。现任广州产业投资基金管理有

限公司副总经理。曾任广钢集团财务监管中心副经理，广州市城市建

设投资集团有限公司资金财务部主管，广州市城投投资有限公司、广

州市城投土地开发有限公司纪检监察专员。

2020 年 3 月 31 日，本公司在深交所网站（www.szse.cn）披露了

《广州产业投资基金管理有限公司关于新增副总经理的公告》。

2020 年 10 月 14 日，根据中共广州市城市建设投资集团有限公

司委员会穗城投党〔 2020〕 167 号文通知，决定王亦伟同志兼任广州

产业投资基金管理有限公司董事。免去刘佳洋同志广州产业投资基金

管理有限公司董事职务。

根据《中华人民共和国公司法》及《广州产业投资基金管理有限

公司章程》中选举职工监事的规定，……
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