公告日期：2021-02-25

债券代码： 112906 债券简称： 19 广基 01

112955 19 广基 02

国信证券股份有限公司关于

广州产业投资基金管理有限公司

2019 年面向合格投资者公开发行公司债券

第十次临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层）

2021 年 2 月 25 日

声 明本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《 广州产业投资基金管理有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》、《 广州产业投资基金管理有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 募集说明书》、《广州产业投资基金管理有限公司

2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》 等相关规定以及《 广州产业投资基金管理有限公司中介机构发生变更的公告》，由广州产业投资基金管理有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券 （以下简称“本次债券”）受托管理人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）编制。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作出的承诺或声明。一、 本次债券的基本情况

1、广州产业投资基金管理有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（ 1） 债券名称： 广州产业投资基金管理有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。（ 2） 债券简称： 19 广基 01。（ 3） 债券代码： 112906。（ 4） 发行规模：本期发行 20 亿元。（ 5） 债券期限： 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择及投资者回售选择权。（ 6） 债券利率： 4.06%。（ 7） 付息日： 2020 年至 2024 年每年的 5 月 27 日为上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）；若投资者行使回售选择权，则 2020 年至 2022 年每年的 5 月 27 日为其回售部分债券上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第

1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。（ 8）信用级别：经上海新世纪综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA 级，本期债券信用等级为 AAA 级。（ 9）募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后用于偿还有息负债。

2、广州产业投资基金管理有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）（ 1）债券名称：广州产业投资基金管理有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）。（ 2）债券简称： 19 广基 02。（ 3）债券代码： 112955。（ 4）发行规模：本期发行 10 亿元。（ 5）债券期限： 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择及投资者回售选择权。（ 6）债券利率： 3.88%。（ 7）付息日： 2020 年至 2024 年每年的 8 月 28 日为上一计息年度的付息日，（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不 另计息）；若投资者行使回售选择权，则 2020 年至 2022 年每年的 8 月

28 日为其回售部分 债券上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日； 顺延期间付息款项不另计息）。（ 8）信用级别：经上海新世纪综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA 级，本期债券信用等级为 AAA 级。（ 9）募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后用于偿还有息负债。二、 本次债券的重大事项

1、中介机构概况原中介机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

2、变更情况概述（ 1） 变更的原因和变更生效时间鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“致同”）合同约定的审计事项已经履行完毕，根据发行人股东广州市城市建设投资集团有限公司关于 2020-

2022 年度财务决算审计服务中介机构公开招标评选结果，决定聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“上会”）为发行人年度财务决算报表审计的服务机构。此项变更自审计业务约定书签订日起生效。（ 2） 变更的决策程序该项变更已经过发行人内部有权决策机构的审议，符合公司章程。（ 3） 持有人会议该项变更无需取得债券持有人会议同意。（ 4）新任会计……
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