公告日期：2019-06-27

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浙江恒逸集团有限公司

2018 年面向合格投资者公开发行公司债券

（第一期）（第二期）（第三期）（第四期）

受托管理事务报告

（ 2018 年度）

债券受托管理人

国泰君安证券股份有限公司

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2019 年 6 月

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重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）编制本报告的内容

及信息均来源于发行人对外发布的《 浙江恒逸集团有限公司公司债券 2018 年年

度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的

承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本

报告作为投资行为依据。

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目录

第一章 “18 恒集 01-04”概况及债券受托管理人履行职责情况 ............................................4

第二章 发行人 2018 年度经营情况及财务状况...................................................................10

第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况.............................................................15

第四章 “18 恒集 01-04”内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况 ..........................17

第五章 债券持有人会议召开情况.........................................................................................18

第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及“18 恒集 01-04”的本息偿付情况 ..............19

第七章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况 .............................22

第八章 “18 恒集 01-04”的信用评级情况..............................................................................23

第九章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项.............................................................24

第十章 其他事项.....................................................................................................................29

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第一章 “ 18 恒集 01-04” 概况及债券受托管理人履行职责情况

一、 发行人名称

中文名称： 浙江恒逸集团有限公司

英文名称： Zhejiang Hengyi Group Co.,Ltd.

二、 核准文件和核准规模

本次公司债券已经中国证监会于 2018 年 8 月 16 日签发的“证监许可【 2018】

1333 ”文件核准，公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 20 亿元（含

20 亿元） 的公司债券。

本次债券采取分期发行的方式， 2018 年 9 月 4 日至 9 月 6 日，发行人成功

发行 3.80 亿元 2018 年公司债券（第一期）（简称“ 18 恒集 01”） ， 2018 年 10

月 26 日至 10 月 30 日，发行人成功发行 5.00 亿元 2018 年公司债券（第二期）

（简称“ 18 恒集 02”） ， 2018 年 11 月 2 日至 11 月 6 日，发行人成功发行 1.00

亿元 2018 年公司债券（第三期）（简称“ 18 恒集 03”） ， 2018 年 11 月 16 日

至 11 月 20 日，发行人成功发行 6.60 亿元 2018 年公司债券（第四期）（简称“ 18

恒集 04”） 。

三、 涉及债券的主要条款

1、债券名称：浙江恒逸集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司

债券（第一期）、浙江恒逸集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司

债券（第二期）、浙江恒逸集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司

债券（第三期）、浙江恒逸集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公……
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