公告日期：2019-06-26

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国信证券股份有限公司

公开发行公司债券受托管理事务报告

（ 2018 年度）

债券受托管理人:广发证券股份有限公司

二〇一九年六月

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重要声明

广发证券股份有限公司（简称“广发证券”）编制本报告的内容及

信息均来源于发行人2019年4月对外公布的《国信证券股份有限公司

2018年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的

专业意见以及国信证券股份有限公司出具的相关说明文件等。

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目 录

重要声明...........................................................................................................................................2

目 录 ................................................................................................................................................3

第一章 本年度公开发行公司债券概况.........................................................................................4

第二章 受托管理人履职情况.........................................................................................................7

第三章 发行人 2018 年度经营和财务状况...................................................................................8

第四章 发行人募集资金使用情况...............................................................................................16

第五章 本年度公开发行公司债券担保人资信情况...................................................................17

第六章 债券持有人会议召开的情况...........................................................................................18

第七章 本年度公开发行公司债券本息偿付情况.......................................................................19

第八章 债券偿债保障措施执行情况...........................................................................................20

第九章 本年度公开发行公司债券的跟踪评级情况...................................................................21

第十章 负责处理公司债券相关事务的专人变动情况...............................................................23

第十一章 其它事项.......................................................................................................................24

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第一章 本年度公开发行公司债券概况

一、本年度公开发行公司债券发行核准情况

2017年3月23日，国信证券股份有限公司（以下简称“发行人”、 “公

司”、 “国信证券”）经中国证监会“[2017]385号”核准，将在中国境内

面向合格投资者公开发行不超过人民币180亿元（含180亿元）的公司

债券。本次债券分期发行，自中国证监会核准发行之日起12个月内完

成首期发行，其余各期债券发行，自中国证监会核准之日起24个月内

完成。

二、债券简称及代码

国信证券股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券

（第一期），简称“17国信01”，债券代码 “112516.SZ”；

国……
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