公告日期:2018-12-07
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股票简称:国信证券 证券代码:002736 编号:2018-092
国信证券股份有限公司
当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券日常监管问答(五)》、《深
圳证券交易所公司债券上市规则》等相关规定,国信证券股份有限公司(以下简
称“公司”)就2018年累计新增借款情况予以披露。具体情况如下:
一、主要财务数据概况(合并口径)
截至2017年12月31日,公司经审计的净资产为521.43亿元,借款余额
为934.28亿元。截至2018年11月30日,公司借款余额为1,153.97亿元,累
计新增借款金额219.69亿元,累计新增借款占上年末净资产比例为42.13%,
超过40%。
二、新增借款的分类披露(合并口径)
(一)银行贷款
截至2018年11月30日,公司银行贷款余额较2017年末减少0.62亿元,
变动数额占上年末净资产比例为-0.12%,主要系短期借款减少。
(二)企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具
截至2018年11月30日,公司债券余额较2017年末增加45.33亿元,变
动数额占上年末净资产比例为8.69%,主要系短期融资券增加、证券公司短期公
司债及短期收益凭证减少所致。
(三)委托贷款、融资租赁借款、小额贷款
不适用。
(四)其他借款
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截至2018年11月30日,公司其他借款余额较2017年末增加174.98亿
元,变动数额占上年末净资产比例为33.56%,主要系卖出回购金融资产款增加、
拆入资金减少所致。
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款符合相关法律法规的规定,属于公司正常经营活动范围。公司
财务状况稳健,目前所有债务均按时还本付息,上述新增借款事项不会对公司经
营情况和偿债能力产生不利影响。上述财务数据除2017年末相关数据外均未经
审计,敬请投资者注意。
特此公告。
国信证券股份有限公司董事会
2018年12月7日
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