公告日期:2019-07-15
证券代码:001965 证券简称:招商公路 公告编号:2019-62
债券代码(品种一):112562 债券简称(品种一):17 招路 01
债券代码(品种一):112563 债券简称(品种一):17 招路 02
债券代码:112734 债券简称:18 招路 01
招商局公路网络科技控股股份有限公司
2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
2019 年付息公告
特别提示:
1、债券名称:招商局公路网络科技控股股份有限公司 2018 年面向合格投资
者公开发行公司债券(第一期)。
2、本期债券债权登记日:2019年7月17日。
3、本期债券付息日:2019年7月18日。
招商局公路网络科技控股股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公
司债券(第一期)(简称“本期债券”,债券简称:18 招路 01,债券代码:112734)
将于 2019年7月18日支付自 2018 年 7 月 18 日至 2019 年 7 月 17 日期间的利
息。
为保证兑付兑息工作的顺利进行,方便投资者及时领取利息,现将有关事项
公告如下:
一、本期债券的基本情况
1、发行人:招商局公路网络科技控股股份有限公司。
2、债券名称:招商局公路网络科技控股股份有限公司2018年面向合格投
资者公开发行公司债券(第一期)。
3、债券简称及代码:本期债券简称为“18招路01”(债券代码:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
112734)。
4、发行总额:人民币30.00亿元。
5、发行价格(每张):人民币100元。
6、债券期限:本期债券发行期限为3年期。
7、债券发行批准机关及文号:中国证监会证监许可[2016]3103号文。
8、债券利率:票面利率为4.50%。
9、每张派息额:4.50元。
10、起息日:本期债券起息日为2018年7月18日。
11、付息日:2019年至2021年每年的7月18日为上一个计息年度的付息日
(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日)。
12、兑付日:2021年7月18日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后
的第1个交易日)。
13、信用级别及资信评级机构:经中诚信证券评估有限公司出具的信评委
函字[2018]G345-F2号《评级报告》,公司的主体信用等级为AAA,本期公司债券
信用等级为AAA。在本期公司债券的存续期内,资信评级机构每年将对公司主体
信用和本期公司债券进行一次跟踪评级。
14、担保方式:本期债券为无担保债券。
15、上市时间和地点:本期债券于2018年8月16日在深圳证券交易所集中
竞价系统和综合协议交易平台挂牌上市。
16、债券受托管理人:光大证券股份有限公司。
17、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)。
二、本期债券付息方案
按照《招商局公路网络科技控股股份有限公司2018年面向合格投资者公开
发行公司债券(第一期)发行公告》,“18招路01”的票面利率为4.50%,每1
手“18招路01”(面值1,000元)派发利息为人民币45.00元(含税,扣税后个
人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为:人民币36.00元;扣税后非
居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为:人民币45.00
元)。
三、本期债券债券登记日、除息日、付息日
1、本期债券债权登记日:2019年7月17日。
2、本期债券除息日:2019年7月18日。
3、本期债券付息日:2019年7月18日。
4、下一付息起息日:2019年7月18日。
四、本期债券兑付兑息对象
本次付息对象为截止2019年7月17日下午深圳证券交易所收市后,在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登
记在册的全体“18招路01”持有人。
五、本期债券付息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前,公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结
算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后,通过资金结
算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点(由债券持有人指定的证券
公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构)。
公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定,如公司未按时足额将债券付
息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户,则后续付息工作由公司自行
负责办理,相关实施事宜以公司的相关公告为准。……
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