公告日期：2020-06-10

厦门国贸控股集团有限公司

厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 A 栋 2901 单元

公司债券临时受托管理事务报告

债券受托管理人

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

签署日期： 2020 年 6 月 7 日

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声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行

为准则》、《厦门国贸控股有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行可续期公司

债券之受托管理协议》、《厦门国贸控股集团有限公司公开发行 2019 年可续期公

司债券受托管理协议》、《厦门国贸控股集团有限公司公开发行 2019 年公司债券

受托管理协议》（以下合称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件

以及厦门国贸控股集团有限公司（以下简称“国贸控股”、“发行人”）出具的相

关说明文件以及提供的相关资料等，由公司债券受托管理人中信证券股份有限公

司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺

或声明。

2

一、 核准情况及核准规模

经中国证券监督管理委员会于 2016 年 12 月 19 日印发的“证监许可

[2016]3118 号”文核准， 发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 30 亿

元（含 30 亿元）的可续期公司债券。

经中国证券监督管理委员会于 2019 年 10 月 22 日签发的“证监许可

[2019]1953 号”文核准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 27

亿元（含 27 亿元）的可续期公司债券。

经中国证券监督管理委员会于 2019年 9月 12日签发的“证监许可[2019]1690

号”文核准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 34 亿元（含 34

亿元）的公司债券。

二、公司债券的基本情况

（一） 17 厦贸 Y1

债券名称： 厦门国贸控股集团有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行可

续期公司债券（第一期）。

债券简称： 17 厦贸 Y1。

债券代码： 112552。

债券批文： 证监许可[2016]3118 号。

发行规模： 本期债券实际发行规模为人民币 5 亿元。

债券期限： 本期债券基础期限为 3 年，在约定的基础期限末及每个续期的周

期末，发行人有权行使续期选择权，每次续期的期限不超过基础期限，在发行人

不行使续期选择权全额兑付时到期。

票面利率： 本期债券基础期限的票面利率为 5.30%，在基础期限内固定不变，

其后每个周期重置一次。

3

起息日： 本期债券的起息日为2017年7月20日。

付息日期： 本期债券的付息日期为每年的7月20日。如遇法定节假日或休息

日，则顺延至其后的第1个工作日。每次付息款项不另计利息。

兑付日期： 若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付

本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休

息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

偿付顺序： 本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。

还本付息方式： 在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。

募集资金用途： 本期债券的募集资金扣除发行费用后用于补充供应链管理业

务、制造业等业务板块的流动资金。 本期债券募集资金不直接或间接用于房地产

业务或偿还房地产相关债务。

债券受托管理人： 中信证券。

上市交易场所： 深圳证券交易所。

（二） 18 厦贸 Y1

债券名称： 厦门国贸控股集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行可

续期公司债券（第一期）。

债券简称： 18 厦贸 Y1。

债券代码： 112675。

债券批文： 证监许可[2016]3118 号。

发行规模： 本期债券实际发行规模为人民币 25 亿元。

债券期限： 本期债券基础期限为 3 年，在约定的基础期限末及每个续期的周

期末，发行人有权行使续期选择权，每次续期的期限不超过基础期限，在发行人

不行使续期选择权全额兑付时到期。

票面利率： 本期债券基础期限的票面利率为 5.80%，在基础期限内固定不变，

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其后每个周期重置一次。

起息日： 本期债券的起息日为2018年4月13日。

付息日期： 本期债券的付息日期为每年的4月13日。如遇法定节假日或休息

日，则顺延至其后的第1个工作日。每次付息款项不另计利息。

兑付日期： 若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付

本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休

息日，则顺延……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。