公告日期：2021-03-19

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债券代码： 112660 债券简称： 18 恒逸 01

恒逸石化股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开

发行公司债券（第一期） 2021 年付息兑付暨摘牌公告

本公司及全体董事会成员保证本次公告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

债券代码： 112660.SZ

债券简称： 18恒逸01

计息期间： 2020年03月22日至2021年03月21日

债权登记日及最后交易日： 2021年03月19日

恒逸石化股份有限公司（以下简称“本公司”）将于2021年03

月22日开始支付恒逸石化股份有限公司2018年面向合格投资者公开

发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”） 2020年03月22

日至2021年03月21日期间的利息和本金。 凡在2021年03月19日（含）

前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息； 2021年03月19

日（含）前卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。为保证付

息兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取本息，根据《恒逸石化

股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募

集说明书》，现将有关事宜公告如下：



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一、本期债券的基本情况

1、债券名称：恒逸石化股份有限公司 2018 年面向合格投资者公

开发行公司债券（第一期）；

2、债券简称： 18 恒逸 01；

3、债券代码： 112660；

4、发行人：恒逸石化股份有限公司；

5、发行规模：人民币 10 亿元； 存续规模：人民币 6.40318 亿元；

6、债券期限： 3 年；

7、债券利率： 5.95%；

8、债券形式：实名制记账式公司债券；

9、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利

息随本金的兑付一起支付。单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。

10、起息日： 2018 年 03 月 22 日；

11、债权登记日：为每年付息日的前一个交易日，按照深交所和

债券登记机构的相关规定办理。在债权登记日当日收市后登记在册的

本期债券持有人，均有权就其所持本期债券获得该债权登记日所在计

息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）；

12、付息日： 本期债券付息日为计息期限的每年 03 月 22 日（如

遇休息日或法定节假日则向后顺延一个交易日） ；

13、兑付登记日：为兑付日的前一个交易日，按照深交所和债券

登记机构的相关规定办理。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期

债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息；

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14、本金兑付日： 2021-03-22；

15、债券担保情况： 本期债券无担保；

16、本次债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

二、本期债券本年度付息兑付情况

1、本次付息计息期限： 2020 年 03 月 22 日至 2021 年 03 月 21

日。

2、利率： 5.95%。

3、 债权登记日及最后交易日： 2021 年 03 月 19 日。

4、债券付息兑付日： 2021 年 03 月 22 日。

5、还本付息方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每

年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日

起不另计利息，到期兑付本金自兑付日起不另计利息。

三、本次债券付息兑付方案

根据 2020 年 2 月 7 日 《 恒逸石化股份有限公司关于“ 18 恒逸 01”

调整票面利率及投资者回售实施办法的第一次提示性公告》， 本期债

券票面利率为 5.95%。每 10 张“ 18 恒逸 01”面值人民币 1000 元派

发本息人民币合计 1,059.50 元（含税），其中包含派发利息 59.50 元

（含税），兑付本金为 1000.00 元。非居民企业（包含 QFII、 RQFII）

取得的实际每 10 张派发本息合计为人民币 1,059.50 元，扣税后个人、

证券投资基金债券持有人取得的实际每 10 张派发本息合计为人民币

1,047.60 元。

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本次债权登记日及最后交易日： 2021 年 03 月 19 日。

本次付息兑付日： 2021 年 03 月 22 日。

债券摘牌日： 2021 年 03 月 22 日。

四、本期债券付息兑付对象

本期债券付息兑付对象为截止 2021 年 03 月 19 日深圳证券交易

所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（下称“中

国结算深圳分公司”）在册的全体债券持有人。 2021 年 03 月 19 日买

入本期债券的投资者，享有本次……
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