公告日期:2018-09-11
证券代码:000703 证券简称:恒逸石化公告编号:2018-152
债券代码: 112653 债券简称: 18 恒逸R1
债券代码: 112660 债券简称: 18 恒逸01
债券代码: 112681 债券简称: 18 恒逸02
恒逸石化股份有限公司
关于 2018 年累计新增借款的公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券日常监管问答(五)》、《深
圳证券交易所公司债券上市规则》等相关规定,恒逸石化股份有限公司(以下简
称“公司”)需就2018 年累计新增借款情况予以披露。具体情况如下:
一、公司主要财务数据概括
截至 2017 年12 月31 日,公司经审计合并口径的净资产为158.51 亿元,借
款余额为106.35 亿元。截至2018 年8 月31 日,公司借款余额为204.23 亿元,
累计新增借款金额为97.88 亿元,主要系文莱炼化项目提款和上市公司新发行债
券所致。累计新增借款占上年末净资产的比例为61.75%。
二、新增借款的分类披露
(一)银行贷款
因国家重点“一带一路”项目——公司文莱炼化项目建设需要,公司有序提
取总额不超过17.5 亿美元的银团贷款,截至2018 年8 月31 日,公司银行贷款
余额较2017 年末累计增加67.58 亿元,增加额占上年末净资产比例为42.63%。
(二)企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具
因公司 2018 年新发公司债券所致,截至2018 年8 月31 日,公司应付债券
余额较2017 年末增加29.87 亿元,增加额占上年末净资产比例为18.84%。
(三)委托贷款、融资租赁借款、小额贷款
截至2018 年8 月31 日,公司融资租赁借款余额较2017 年末增加0.43 亿元,
增加额占上年末净资产比例为0.27%。
(四)其他借款
无。
三、新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款和发行债券主要用于公司文莱炼化项目建设和扩大主营业务
经营规模,符合相关法律法规的规定,有利于公司持续健康发展,持续提升公司
内在价值。公司目前经营状况良好,盈利持续向好,各项业务稳步推进。目前所
有债务均按时还本付息,上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生
不利影响。随着文莱炼化项目的全面推进,公司资金需求继续增加,建成投产后
的业绩释放将对未来业绩产生较好的推动作用。
上述财务数据除 2017 年末相关数据外均未经审计,敬请投资者注意。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会
二〇一八年九月十日
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