公告日期:2020-11-19
证券代码:300147 证券简称:香雪制药 公告编号:2020-100
债券代码:112620 债券简称:17 制药 02
广州市香雪制药股份有限公司
“17 制药 02”债券付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
广州市香雪制药股份有限公司 (以下简称“公司”) 2017 年面向合格投资者
公开发行公司债券(第二期)将于 2020 年 11 月 23 日支付 2019 年 11 月 23 日至
2020 年 11 月 22 日期间的利息 6.1 元(含税)/张。
本次债券付息期的最后交易日为 2020 年 11 月 20 日,凡在 2020 年 11 月 20
日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利。
一、债券基本情况
1、 债券名称:广州市香雪制药股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行
公司债券(第二期),简称“17制药02”,证券代码:112620。
2、债券发行总额:发行规模为3亿元人民币。
3、债券面额及发行价格:本期债券面值100元,平价发行。
4、票面利率:债券票面利率为6.10%。
5、债券期限:存续期为 5 年,为分期付息、到期还本的长期债券,债券存
续期第 3 年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
6、债券利率:本期债券票面利率为 6.10%,在债券存续期限前 3 年保持不
变;如发行人行使上调票面利率选择权,未被回售部分债券存续期限后 2 年票面
年利率为债券存续期限前 3 年票面年利率加上调基点,在债券存续期限后 2 年固
定不变。
7、还本付息的期限和方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期
不另计利息。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支
付。本期债券本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。
8、发行首日/起息日:本期债券的发行首日和起息日均为2017年11月23日。
9、付息日:2018年至2022年每年的11月23日为上一个计息年度的付息日(如
遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日);如投资者行使回售权,
则其回售部分债券的付息日为2018年、2019年、2020年每年的11月23日(如遇法
定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日)。
10、兑付日:2022 年 11 月 23 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后
的第 1 个交易日)。如投资者行使回售权,则其回售部分债券的兑付日为 2020 年
11 月 23 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日)。
11、债券信用等级:经联合信用评级有限公司综合评定,公司的主体信用等
级为AA,本次公司债券信用等级为AAA。在本期公司债券的存续期内,资信评级
机构每年将对公司主体信用和本期公司债券进行一次跟踪评级。
12、担保情况:本期债券由广东省融资再担保有限公司提供全额无条件不可
撤销的连带责任保证担保。
13、主承销商、债券受托管理人:中信建投证券股份有限公司
二、本次债券付息方案
根据《广州市香雪制药股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债
券(第二期)发行公告》,“17制药02”的票面利率为6.10%,采用单利按年计息,
不计复利。每10张“17制药02”派发利息为人民币61元(含税),扣税后个人、
证券投资基金债券持有人每10张派发利息48.8元;合格境外投资者(QFII 和
RQFII)每10张派发利息61元。
三、债券付息权益登记日、除息日及兑息日
债券付息权益登记日:2020年11月20日
除息日:2020年11月23日
兑息日:2020年11月23日
下一付息期起息日:2020年11月23日
四、债券付息对象
本次付息对象为截止2020年11月20日深交所收市后,在中国结算深圳分公司
登记在册的全体“17制药02”债券持有人。2020年11月20日(含)前买入并持有
本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利,2020年11月20日卖出本期债券的
投资者不享有获得本次利息款的权利。
五、债券付息方法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日 2 个交易日前,公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结
算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后,将通过资金结
算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点(由债券持有人指定的证券公
司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构)。
公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定,如公司未按时足额将债券付息
资金划入中国结算深圳分公司……
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