公告日期：2020-11-18

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股票代码： 000961 股票简称： 中南建设 公告编号： 2020-225

江苏中南建设集团股份有限公司

关于“17中南01”公司债券票面利率调整

暨债券持有人回售实施办法的第三次提示性公告

重要提示：

1、 利率调整： 江苏中南建设集团股份有限公司（ 简称“ 公司” 或“ 发行人）

作为“17中南01”（ 债券代码： 112619） 的发行人， 有权决定在存续期的第3年末

上调本期债券存续期后2年的票面利率。 根据当前的市场行情， 按照股东大会和

董事会的授权， 公司决定不调整本期债券的票面利率， 即“17中南01”债券存续期

后2年的票面利率为7.50%

2、 投资者回售选择权： 根据《 募集说明书》 中设定的投资者回售选择权，

投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记， 将持有的“17中南01”按面值全

部或部分回售给发行人， 或选择继续持有

3、 投资者选择将持有的“17中南01”全部或部分回售给发行人的， 须于回售

登记期内登记； 若投资者未作登记， 则视为继续持有

4、 回售价格： 人民币100.00元/张

5、 回售登记期： 2020年11月16日至2020年11月18日

6、 回售资金发放日： 2020年12月14日

7、 风险提示： 投资者选择回售等同于投资者以100.00元/张（ 不含利息） 的

价格卖出“17中南01”。 截至2020年11月17日收盘，“ 17中南01”的收盘价为100.05

元/张， 投资者参与回售可能会带来损失， 请投资者注意风险。 在回售资金发放

日之前， 如发生司法冻结或扣划等情形， 债券持有人的该笔回售申报业务失效

8、 发行人可对回售债券进行转售， 并对回售债券的转售承担全部责任。 发

行人经营变化等带来的投资风险， 由转售债券受让方自行承担。 发行人将按相关

规定办理转售业务， 转售完成后将注销剩余未转售债券

9、 本次回售申报可以撤销。 债券持有人应在已回售登记额度内申请撤销。

回售撤销申报期： 2020年11月17日至2020年12月8日（ 仅限交易日） ， 投资者亦

通过深交所、 登记机构认可的其他方式进行撤销

根据 《 江苏中南建设集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司

债券（ 第一期） 募集说明书》 ， 现将公司关于“17中南01”公司债券票面利率调整、

债券持有人回售实施办法相关事宜公告如下：

一、 “17中南01”基本情况及利率调整事项

（ 一） 基本情况

1、 债券名称： 江苏中南建设集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开

本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者

重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任。

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发行公司债券（ 第一期）

2、 债券简称及代码： 简称“17中南01”， 代码112619

3、 发行总额： 人民币10.00亿元

4、 债券期限： 本期债券的期限为5年期， 附第3年末发行人上调票面利率选

择权及投资者回售选择权

5、 债券形式： 实名制记账式公司债券

6、 发行人上调票面利率选择权： 公司有权决定在本期债券存续期的第3年末

上调本期债券后2年的票面利率， 公司将于本期债券的第3个付息日前的第20个工

作日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使利

率上调权， 则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变

7、 投资者回售选择权： 公司发出关于是否上调本期债券票面利率及调整幅

度的公告后， 债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记， 将持

有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人； 若债券持有人未作登记， 则视为

继续持有本期债券并接受上述调整

8、 票面利率： 债券存续期前3年票面利率为7.50%， 债券发行人有权决定是

否在第3年末上调本期债券后2年的票面利率以及调整幅度

9、 起息日： 本期债券的起息日为2017年12月14日

10、 付息日： 2018年至2022年每年的12月14日（ 如遇法定节假日或休息日，

则顺延至其后的第1个交易日， 顺延期间付息款项不另计利息）

11、 兑付日： 本期债券兑付日为2022年12月14日（ 如遇法定节假日或休息日，

则顺延至期后的第1个交易日， 顺延期间付息款项不另计利息）

12、 还本付息方式： 本次债券采用单利按年计息， 不计复利。 每年付息一次，

到期一次还本， 最后一期利息随本金的兑付一起支付

13、 担保情况： 本次债券为无担保债券

14、信用级别及资信评级机构：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，

发行人的主体信用等级为AA+级，……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。