公告日期：2020-03-12

证券代码： 002581 证券简称：未名医药 公告编号： 2020-016

债券代码： 112593 债券简称： 17未名债

山东未名生物医药股份有限公司

关于“17未名债” 债券购回实施的第二次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1. 债券购回价格： 人民币 81.256 元/张（含息含税）

2. 债券购回资金总额：不超过人民币 40,000 万元（含）

3. 债券购回申报期： 2020 年 3 月 12 日至 2020 年 3 月 18 日（仅限交易日）

4. 购回资金到账日： 2020 年 4 月 1 日

5. 债券购回申报： 为确保本次购回的公平公正， 公司申请使用债券回售系

统接受债券持有人的购回申报，持有人以债券回售申报方式提交购回申请。如在

购回申报期内，债券持有人申报金额（申报数量*购回价格）高于拟购回资金总

额时，公司将按照等比例（比例保留小数点后 4 位）原则确定每一位申报债券持

有人成交的申报量（如存在尾数不满一张的情况，则采用舍尾取整的方式计算）；

未成交的申报量，公司将向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司提出撤销申请。

如在购回申报期内，债券持有人申报金额不高于拟购回资金时，债券持有人

的申报全部成交。

6. 风险提示： 投资者进行购回申报表示同意以 81.256 元/张（含息含税）

的价格卖出“17 未名债”， 截止本公告发出当日（即 2020 年 3 月 12 日），公司

债券“17 未名债”的收盘价为 81.500 元/张。 投资者参与购回可能带来损失，

请投资者注意风险。

7. 本次公司购回的“17 未名债” 将按相关规定予以及时注销。

为保证本次债券购回有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：一、债券基本情况

1. 债券名称： 山东未名生物医药股份有限公司 2017 年面向合格投资者公

开发行公司债券

2. 债券简称： 17 未名债

3. 债券代码： 112593

4. 发行人： 山东未名生物医药股份有限公司

5. 发行规模： 本次债券发行总规模不超过 8 亿元，一次发行完毕。

6. 票面金额： 本次债券每张票面金额为人民币 100 元，按面值发行。

7. 债券期限： 本次债券为 5 年期债券，第 3 年末附发行人调整票面利率选

择权及投资者回售选择权。

8. 债券利率及其确定方式： 本次债券票面利率为 6.70%， 采用单利按年计

息，不计复利。

9. 起息日： 2017 年 9 月 25 日

10.付息日： 本次债券的付息日为 2018 年至 2022 年每年的 9 月 25 日（如遇

法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息

款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2018

年至 2020 年每年的 9 月 25 日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下

一个交易日，顺延期间不另计息。

11.兑付日： 本次债券的兑付日为 2022 年 9 月 25 日（如遇法定及政府指定

节假日或休息日，则顺延至其后的 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

若投资者行使回售选择权，则回售部分的债券兑付日为 2020 年 9 月 25 日，前述

日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

12.信用级别及资信评级机构： 经联合信用评级有限公司评定，发行人的主

体信用等级为 AA 级，本次债券信用等级为 AA 级。

13.债券担保情况： 本次债券为无担保债券。

14.债券受托管理人： 国泰君安证券股份有限公司

15.登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司。

二、本次债券投资者购回选择权及购回实施办法

1. 投资者购回选择权： 投资者有权选择在债券购回申报期内进行申报登记。投资者可选择不购回、部分购回或全部购回。

2. 债券购回资金总额： 本次债券购回资金总额为不超过人民币 40,000 万元

（含）。

3. 债券购回价格： 本次债券购回价格采用单一价格，为人民币 81.256 元/

张（含息含税）。

定价机制：以董事会通过公司债券购回决议之日 2019 年 12 月 23 日前 120

个交易日“17 未名债”交易均价 79.604 元/张，与自 2019 年 9 月 25 日至董事

会通过公司债券购回决议之日 2019 年 12 月 23 日产生的利息 1.652 元/张之和。

4. 债券购回申报期限： 2020 年 3 月 12 日至……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。