公告日期:2020-07-28
债券代码: 112576.SZ 债券简称: 17 齐科 01
山东齐悦科技有限公司
关于“ 17 齐科 01” 票面利率调整及投资者回售实施办法
第三次提示性公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应
的法律责任。
重要提示:
利率调整: “17 齐科 01”( 以下或称“本期债券”) 发行人选择维持票面
利率,本期债券存续期后 2 年票面利率为 7.1%。
投资者回售选择权:根据《募集说明书》设定的回售选择权,发行人在
做出调整本期债券票面利率公告后,投资者有权选择在投资者回售登记
期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人,或
选择继续持有本期债券。 若投资者未作登记,则视为继续持有债券。
风险提示: 投资者参与回售等同于以人民币 100 元/张(不含利息)卖出
持有的本期债券。投资者选择回售可能会带来损失,敬请投资者注意风
险。
回售价格: 人民币 100 元/张(不含利息)。
回售登记期: 2020 年 7 月 27 日至 2020 年 7 月 29 日(仅限交易日) 。
回售资金到账日: 2020 年 8 月 24 日。
回售撤销: 本次回售申报可以进行撤销, 撤销登记期为 2020 年 7 月 28
日至 2020 年 8 月 18 日。
为保证发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权有关工作的顺利进
行,现将有关事宜公告如下:
一、本期债券基本情况
1. 发行人: 山东齐悦科技有限公司。
2. 债券名称: 山东齐悦科技有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公
司债券(第一期) 。
3. 债券简称: 17 齐科 01。
4. 债券代码: 112576.SZ。
5. 债券期限: 本期债券期限为 5 年,附第三年末发行人调整票面利率选择
权和投资者回售选择权。
6. 发行总额: 3.3 亿元。
7. 票面利率: 7.1%。
8. 交易场所: 深圳证券交易所。
9. 还本付息方式: 本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,
最后一期利息随本金一起支付。
10. 起息日: 2017 年 8 月 24 日。
11. 付息日: 本期债券的付息日为 2018 年至 2022 年每年的 8 月 24 日。若
投资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为 2018 年至 2020 年
每年的 8 月 24 日。前述日期如遇法定节假日或休息日,则付息顺延至
下一个交易日,顺延期间不另计息。
二、本期债券利率调整情况
本期债券在存续期内前 3 年( 2017 年 8 月 24 日至 2020 年 8 月 23 日)票面
利率为 7.1%固定不变;在存续期第 3 年末,发行人选择维持票面利率,本期债
券存续期后 2 年票面利率为 7.1%且维持固定不变。本期债券采用单利按年计息,
不计复利。
三、本期债券回售选择权及回售实施办法
1、 投资者回售选择权: 债券持有人可在回售申报期间,按照债券代码进行
回售申报。投资者可选择不回售、部分回售或全部回售。
2、 回售登记期: 2020 年 7 月 27 日至 2020 年 7 月 29 日。
3、回售价格:面值 100 元人民币/张。回售申报以 1 张(即 100 元)为一个
回售单位,回售金额必须是 1 张(即 100 元)的整数倍。
4、回售登记办法:投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人,
在回售登记期内通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报,当日可以撤单。如
果当日未能申报成功,或有未进行回售申报的债券余额,可于次日继续进行回售
申报(限申报登记期内)。
5、选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记,逾期未办理回售登记手
续即视为投资者放弃回售,同意继续持有本期债券。
6、回售部分债券兑付日: 2020 年 8 月 24 日。发行人委托中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司为登记回售的投资者办理兑付。
四、回售部分债券付款情况
1、回售资金到账日( T 日): 2020 年 8 月 24 日。
2、回售部分债券享有 2019 年 8 月 24 日至 2020 年 8 月 23 日期间利息,票
面利率为 7.1%。
3、付款方式:发行人将依照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的
登记结果对本期债券回售部分支付本金及利息,该回售资金通过中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备
付金账户中,再由该证券公司在回售资金到账日划付至投资者在该证券……
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