公告日期:2019-08-20
证券代码: 300068 证券简称:南都电源 公告编号: 2019-072
债券代码: 112574 债券简称: 17 南都 01
浙江南都电源动力股份有限公司
关于“17 南都 01”公司债券票面利率不调整暨投资
者回售实施办法的第三次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示:
1、根据《 浙江南都电源动力股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行
公司债券(第一期)募集说明书》(以下简称“ 《募集说明书》” ) 中设定的发行人
调整票面利率选择权, 浙江南都电源动力股份有限公司(以下简称“本公司” 、
“公司”或“发行人”)有权决定是否在“浙江南都电源动力股份有限公司 2017
年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)” (以下简称“本期债券”或“17
南都 01” ,债券代码 112574)存续期的第 2 年末调整本期债券后 1 年的票面利率。
本期债券在存续期前 2 年的票面利率为 5.98%, 根据当前的市场环境和公司实际
情况,本公司决定在本期债券的第 2 年末不调整本期债券票面利率,即“17 南
都 01”债券后续期后 1 年的票面利率仍为 5.98%并固定不变。 本期债券采用单利
按年计息,不计复利。
2、根据《募集说明书》中设定的投资者回售选择权,本公司发出关于是否
调整“17 南都 01”债券票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在本期
债券的第 2 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记,将其持有的本期债券全
部或部分按面值回售给本公司。 本期债券第 2 个计息年度付息日( 2019 年 9 月
16 日)即为回售支付日。
3、“ 17 南都 01”债券持有人可按照本公告规定,在回售登记日( 2019 年 8
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月 16 日、 19 日、 20 日、 21 日、 22 日)对其所持有的全部或部分“ 17 南都 01”
债券进行回售申报登记。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的公司
债券面值总额将被冻结交易;回售登记期不进行申报的,则视为继续持有本期债
券并放弃回售选择权。
4、本次回售等同于“ 17 南都 01”债券持有人于本期债券第 2 个计息年度付
息日( 2019 年 9 月 16 日),以 100 元/张的价格卖出持有的“ 17 南都 01”债券。
截至 2019 年 8 月 19 日,“ 17 南都 01”的收盘价为 98.825 元。投资者参与回售
可能会带来损失,敬请投资者注意风险。
5、本公告仅对“ 17 南都 01”债券持有人申报回售的有关事宜作简要说明,
不构成对申报回售的建议,“ 17 南都 01”债券持有人欲了解本次债券回售的详细
信息,请通过深圳证券交易所网站( http: //www.szse.cn/)查阅相关文件。
6、本次回售资金发放日指公司向本次有效申报回售的“ 17 南都 01”债券持
有人支付本金及当期利息之日,即“ 17 南都 01”债券第 2 个计息年度付息日( 2019
年 9 月 16 日)。
为确保投资者回售选择权有关工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:
一、 “17 南都 01”债券基本情况及利率调整事项
(一)基本情况
1、 债券名称: 浙江南都电源动力股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开
发行公司债券(第一期)
2、债券简称及代码: 17 南都 01,代码 112574
3、 发行人: 浙江南都电源动力股份有限公司
4、 发行总额:人民币 6 亿元,
5、债券期限: 本期债券的期限为 3 年期,附第 2 年末发行人调整票面利率
选择权和回售选择权
6、债券利率:本期债券票面利率 5.98%,在本期债券存续期内前 2 年固定
不变;在本期债券存续期的第 2 年末, 发行人可选择调整票面利率。若发行人未
行使调整票面利率选择权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不
变。
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7、 债券形式:实名制记账式公司债券
8、 票面金额: 人民币 100 元
9、 还本付息方式: 采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一
次还本,最后一期利息随本金支付
10、起息日: 2017 年 9 月 15 日
11、 付息日: 2018 年至 2020 年每年的 9 月 15 日。 若投资者行使回售选择
权,则其回售部分债券的付息日为 2018 年至 2019 年每年的 9 月 15 日(如遇法
定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日,顺延期间不另计息)
12、到期日: 2020……
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