公告日期：2019-08-16

证券代码： 300068 证券简称：南都电源 公告编号： 2019-070

债券代码： 112574 债券简称： 17 南都 01

浙江南都电源动力股份有限公司

关于“17 南都 01”公司债券票面利率不调整暨投资

者回售实施办法的第一次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

1、根据《 浙江南都电源动力股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行

公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“ 《募集说明书》” ） 中设定的发行人

调整票面利率选择权， 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“本公司” 、

“公司”或“发行人”)有权决定是否在“浙江南都电源动力股份有限公司 2017

年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）” （以下简称“本期债券”或“17

南都 01” ，债券代码 112574）存续期的第 2 年末调整本期债券后 1 年的票面利率。

本期债券在存续期前 2 年的票面利率为 5.98%， 根据当前的市场环境和公司实际

情况，本公司决定在本期债券的第 2 年末不调整本期债券票面利率，即“17 南

都 01”债券后续期后 1 年的票面利率仍为 5.98%并固定不变。 本期债券采用单利

按年计息，不计复利。

2、根据《募集说明书》中设定的投资者回售选择权，本公司发出关于是否

调整“17 南都 01”债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期

债券的第 2 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将其持有的本期债券全

部或部分按面值回售给本公司。 本期债券第 2 个计息年度付息日（ 2019 年 9 月

16 日）即为回售支付日。

3、“ 17 南都 01”债券持有人可按照本公告规定，在回售登记日（ 2019 年 8

月 16 日、 19 日、 20 日、 21 日、 22 日）对其所持有的全部或部分“ 17 南都 01”

债券进行回售申报登记。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司

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债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为继续持有本期债

券并放弃回售选择权。

4、本次回售等同于“ 17 南都 01”债券持有人于本期债券第 2 个计息年度付

息日（ 2019 年 9 月 16 日），以 100 元/张的价格卖出持有的“ 17 南都 01”债券。

截至 2019 年 8 月 15 日，“ 17 南都 01”的收盘价为 98.10 元。投资者参与回售可

能会带来损失，敬请投资者注意风险。

5、本公告仅对“ 17 南都 01”债券持有人申报回售的有关事宜作简要说明，

不构成对申报回售的建议，“ 17 南都 01”债券持有人欲了解本次债券回售的详细

信息，请通过深圳证券交易所网站（ http： //www.szse.cn/）查阅相关文件。

6、本次回售资金发放日指公司向本次有效申报回售的“ 17 南都 01”债券持

有人支付本金及当期利息之日，即“ 17 南都 01”债券第 2 个计息年度付息日（ 2019

年 9 月 16 日）。

为确保投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、 “17 南都 01”债券基本情况及利率调整事项

（一）基本情况

1、 债券名称： 浙江南都电源动力股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开

发行公司债券（第一期）

2、债券简称及代码： 17 南都 01，代码 112574

3、 发行人： 浙江南都电源动力股份有限公司

4、 发行总额：人民币 6 亿元

5、债券期限： 本期债券的期限为 3 年期，附第 2 年末发行人调整票面利率

选择权和回售选择权

6、债券利率：本期债券票面利率 5.98%，在本期债券存续期内前 2 年固定

不变；在本期债券存续期的第 2 年末， 发行人可选择调整票面利率。 若发行人未

行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不

变。

7、 债券形式：实名制记账式公司债券

8、 票面金额： 人民币 100 元

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9、 还本付息方式： 采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一

次还本，最后一期利息随本金支付

10、起息日： 2017 年 9 月 15 日

11、 付息日： 2018 年至 2020 年每年的 9 月 15 日。 若投资者行使回售选择

权，则其回售部分债券的付息日为 2018 年至 2019 年每年的 9 月 15 日（如遇法

定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）

12、到期日： 2020 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。